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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.350 | 4.350 | 0.000 |
債券 | 95.770 | 95.770 | 0.000 |
買持保有資産数: 73
売持保有資産数: 3
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Czech (Republic of) 0.05% | CZ0001006076 | 7.28 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 5.76 | 84.840 | 0.00% | |
Czech (Republic of) 0.95% | CZ0001004477 | 5.30 | - | - | |
European Investment Bank 3 25-Nov-2029 | XS1963719585 | 4.33 | 90.270 | 0.00% | |
Czech (Republic of) 0% | CZ0001006167 | 3.77 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403118 | 3.70 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 3.50 | 79.300 | 0.00% | |
Poland (Republic of) 0.25% | PL0000113460 | 3.33 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403696 | 3.07 | - | - | |
Czech (Republic of) 3.5% | CZ0001006431 | 3.03 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutmann Europa Anleihefonds A | 213.34M | -2.10 | -3.81 | 0.72 | ||
Sirius 25 I A | 266.31M | -1.05 | -2.11 | 1.47 | ||
Gutmann Euro Short Term Anleihefond | 146.57M | -0.61 | -1.02 | -0.05 | ||
Gutmann Inflation Linked Bonds A | 64.46M | -1.22 | -0.99 | 1.03 | ||
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds | 18.35M | 0.18 | -1.21 | 0.83 |
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