Millennium Global Opportunities P (0P00000H04)

ルクセンブルグ

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298.810 -1.020 -0.34%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0140354944

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 30.28M

0P00000H04 保有資産

HAIG Return Global P (0P00000H04) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HAIG Return Global P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	82.020	82.030	0.010
債券	11.020	11.020	0.000
転換社債	7.270	7.270	0.000
他	7.610	7.610	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.801	16.411
PBR (株価純資産倍率)	2.643	2.476
PSR (株価売上高倍率)	1.875	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.634	10.152
配当利回り	1.841	2.444
5年間の利益成長	11.036	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.500	20.453
製造業	21.860	11.985
ヘルスケア	12.960	12.604
金融	11.350	15.288
景気連動型消費財	8.690	12.352
公益事業	5.670	3.158
消費者向け循環株	3.890	7.852
素材	3.430	6.800
エネルギー	3.090	3.351
通信サービス	1.620	7.527
不動産	0.940	3.014

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6.13	80.32	-0.39%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	3.93	98.10	-0.02%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	3.48	62.75	-0.27%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	2.96	92.575	-0.27%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.59	-	-
E-mini Russell 2000 Index Futures 09/24	-	2.06	-	-
E-mini Russell 2000 Index Futures 09/24	-	1.97	-	-
TJX カンパニーズ	US8725401090	1.78	127.27	+0.85%
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1.72	-	-
HelloFresh SE 0.75%	DE000A289DA3	1.64	-	-

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	385.02M	0.54	-4.96	4.88
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	385.02M	1.10	-4.34	5.46
FU Fonds Multi Asset Fonds P	112.55M	19.37	-0.83	7.75
HA Aktien Small Cap EMU B	70.63M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	70.63M	3.02	-5.62	8.25

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,690.0	-642.5	-1.68%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,818.73	-41.58	-0.09%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.880	-1.088	-1.02%

金	2,665.79	+19.49	+0.74%
原油 WTI	68.35	-0.42	-0.61%
銀	30.540	-0.292	-0.95%
米国綿花2番	71.60	-0.08	-0.11%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	322.75	+13.90	+4.50%

ドル/円	150.70	-2.40	-1.57%
ドル/ウォン	1,391.26	-4.99	-0.36%
ユーロ/ドル	1.0581	+0.0095	+0.91%
ユーロ/円	159.46	-1.11	-0.69%
トルコリラ/円	4.3480	-0.0715	-1.62%
豪ドル/円	97.78	-1.36	-1.37%
ポンド/円	191.08	-1.35	-0.70%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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