Harel HTF Composite CPI-Lnk Isr Bd Mo IL (LP68246260)

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16/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: הראל קרנות נאמנות

ISIN: IL0051167935

S/N: 5116793

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 35.52M

LP68246260 保有資産

Harel Tracking CPI Linked Indices (LP68246260) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Tracking CPI Linked Indices ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.240	0.330	0.090
債券	100.010	100.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	69.930	86.632
社債	30.079	19.488
現金	0.241	1.146

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	28.39	99.580	-0.32%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	21.58	107.510	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.71	113.40	+0.23%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4.43	112.90	+0.27%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3.91	110.360	+0.25%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	2.26	145.30	+0.08%
MEKOROT B11	IL0011584765	2.17	102.140	-0.59%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.09	149.40	-0.05%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	2.06	111.85	-0.21%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1.85	91.99	-0.57%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.28B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504.66M	1.37	0.62	-
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481.01M	3.18	7.55	3.10
Harel Global Bonds Forex Protected	464.89M	0.74	-1.07	1.86
Harel Conservative Management + 10	426.33M	0.52	1.97	0.75

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.52	+0.78	+0.99%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Harel Tracking CP.	122.870	+0.060	+0.05%
DSW	47.00	0.00	0.00%
Societe Generale .	0.001	0.000	0.00%
コメルツ銀行 AG	28.71	0.00	0.00%
CYT	0.500	0.000	0.00%
PIA	1.155	0.000	0.00%
MOBAMNOK	4.28	0.00	0.00%
CSHG ALLOCATION A.	1.740	+0.003	+0.17%