Harvest Current Money Market A (000464)

上海

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18/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.85B

000464 保有資産

Harvest Current Money Market (000464) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Current Money Market ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	67.670	67.670	0.000
他	32.330	32.330	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	67.671	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	57.60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 97TH ISSUANCE	-	1.67	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 192TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	0.84	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 50TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF HUNAN CO.,LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	0.84	-	-

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-

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日経平均株価	38,232.50	-405.00	-1.05%
日経225先物 (F)	38,315.0	-67.5	-0.18%
韓国総合株価指数	2,464.87	+48.01	+1.99%
NYダウ	43,389.60	-55.39	-0.13%
独DAX	19,189.19	-21.62	-0.11%
S&P/ASX 200	8,336.10	+35.90	+0.43%
米ドル指数	106.150	-0.465	-0.44%

金	2,616.45	+0.45	+0.02%
原油 WTI	68.96	-0.15	-0.22%
銀	31.253	-0.002	-0.01%
米国綿花2番	68.97	+0.06	+0.09%
排出権	69.55	+1.54	+2.26%
米国シカゴコーン	429.25	+6.25	+1.48%
米国コーヒー	283.75	+0.45	+0.16%

ドル/円	154.53	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,392.20	+1.70	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0596	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.74	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4685	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	100.54	-0.12	-0.12%
ポンド/円	195.89	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,758.0	-370.0	-4.05%
SoftBank Group Corp.	8,734.0	-186.0	-2.09%
トヨタ自動車	2,676.0	-28.0	-1.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.5	-13.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	2,159.0	-23.0	-1.05%
日立製作所	3,875.0	-76.0	-1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,742.0	-23.0	-0.61%

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