Harvest Duoli Bond A (160718)

上海

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0.812 -0.001 -0.09%

13/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 嘉實基金管理有限公司

ISIN: CNE1000014H6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.07B

160718 保有資産

Harvest Duoli Bond (160718) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Duoli Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.170	0.170
株式	15.710	15.710
債券	29.850	29.850
転換社債	22.750	22.750
他	31.520	31.520

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.613	16.900
PBR (株価純資産倍率)	2.250	2.110
PSR (株価売上高倍率)	2.073	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.148	13.116
配当利回り	1.376	2.785
5年間の利益成長	17.615	16.341

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	34.580	22.313
素材	24.310	17.625
公益事業	14.800	9.724
エネルギー	12.120	9.436
ハイテク	6.200	19.278
ヘルスケア	4.560	9.403
景気連動型消費財	3.430	13.566

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	8.10	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7.14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5.37	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4.77	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	4.47	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.00	-	-
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	1.84	54.49	-2.01%
China Coal Xinji Energy	CNE1000008D7	1.35	7.76	-0.89%
NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. BOND	-	0.91	-	-
Hubei Feilihua Quartz Glass	CNE100001XR9	0.91	41.60	-7.58%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,915.0	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,291.65	+314.56	+1.66%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.760	+0.381	+0.36%

金	2,561.65	-24.85	-0.96%
原油 WTI	69.06	+0.63	+0.92%
銀	30.227	-0.436	-1.42%
米国綿花2番	69.09	+0.19	+0.28%
排出権	67.88	+1.57	+2.37%
米国シカゴコーン	425.38	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	275.93	+4.73	+1.74%

ドル/円	156.02	+0.57	+0.37%
ドル/ウォン	1,404.90	+0.81	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0530	-0.0034	-0.32%
ユーロ/円	164.28	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.5405	+0.0135	+0.30%
豪ドル/円	100.86	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.52	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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