Harvest Fundamental 50A (160716)

上海

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2.071 +0.002 +0.09%

17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 嘉實基金管理有限公司

ISIN: CNE100000RP7

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.34B

160716 保有資産

Harvest Fundamental 50a (160716) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Fundamental 50a ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.660	5.660	0.000
株式	94.580	94.580	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.412	9.684
PBR (株価純資産倍率)	0.579	0.985
PSR (株価売上高倍率)	0.321	0.680
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.132	5.012
配当利回り	5.188	5.022
5年間の利益成長	5.523	7.554

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	47.090	24.407
製造業	18.550	25.020
景気連動型消費財	7.160	10.783
エネルギー	6.620	9.250
不動産	4.660	5.478
消費者向け循環株	4.050	5.492
素材	3.850	9.516
通信サービス	3.390	3.718
ハイテク	2.760	7.070
公益事業	1.860	4.109

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
中国平安保険集団	CNE000001R84	7.93	51.84	+0.27%
中国招商銀行	CNE000001B33	5.34	41.72	-0.74%
中国建築	CNE100000F46	4.88	5.54	0.00%
興業銀行	CNE000001QZ7	4.78	20.95	-0.99%
ICBC	CNE000001P37	3.36	6.96	-0.43%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3.32	7.36	+0.27%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	2.79	1,471.62	-0.23%
美的集団	CNE100001QQ5	2.47	72.04	-0.62%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.46	-	-
China Railway A	CNE100000866	2.38	5.96	-0.17%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	6.74B	4.62	19.37	15.73
Harvest Emerging Industry Eq	5.17B	0.52	-10.47	10.65
Harvest Value Selected Equity Fund	4.25B	-0.49	-0.59	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2.87B	0.34	-9.81	9.17
Harvest Smart Car Eq	2.67B	-2.75	-21.05	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.50	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,442.29	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	158.79	-0.04	-0.03%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	96.28	-0.03	-0.03%
ポンド/円	191.26	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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