Harvest Glbl Internet Eq USD Cash QDII (000990)

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1.913 -0.002 -0.10%

26/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 194.62M

000990 保有資産

Harvest Glbl Internet Eq USD Cash QDII (000990) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Glbl Internet Eq USD Cash QDII ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.860	12.860	0.000
株式	87.710	87.710	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.572	19.260
PBR (株価純資産倍率)	2.415	2.993
PSR (株価売上高倍率)	2.027	2.630
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.276	11.182
配当利回り	0.260	2.191
5年間の利益成長	20.844	12.829

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	30.740	44.441
通信サービス	30.260	20.053
消費者向け循環株	22.250	15.674
ハイテク	10.810	27.539
金融	3.300	2.587
不動産	2.640	41.597

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.56	417.40	-0.62%
Meituan	KYG596691041	9.17	154.70	-0.26%
TALエデュケーション・グループ	US8740801043	9.07	9.77	-1.71%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7.52	97.45	-1.44%
Gaotu Techedu DRC	US36257Y1091	6.62	2.24	-3.45%
iQIYI	US46267X1081	5.35	2.080	-1.89%
GigaCloud Technology	KYG386441037	5.04	17.57	-2.82%
Alibaba	KYG017191142	4.81	82.35	-0.96%
マイクロソフト	US5949181045	4.45	430.53	-1.73%
アリババ・グループ	US01609W1027	4.23	85.06	-1.18%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Harvest US Growth Equity USD Cash		584.39M	31.81	9.75	13.27
	Harvest Glbl Internet Eq USD Exch		194.62M	4.77	-6.39	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,115.0	+472.5	+1.19%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.815	-0.078	-0.07%

金	2,632.69	-21.21	-0.80%
原油 WTI	70.28	+0.66	+0.95%
銀	29.948	-0.441	-1.45%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	453.75	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.89	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,473.65	+5.86	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0423	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	164.64	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.5030	+0.0110	+0.24%
豪ドル/円	98.15	-0.13	-0.13%
ポンド/円	198.60	+0.70	+0.35%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Harvest Glbl Inte.	1.913	-0.002	-0.10%