Harvest Gold (QDII-FOF-LOF) (160719)

上海

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1.313 -0.020 -1.28%

19/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001G51

資産クラス: 商品

モーニングスターの評価:
総資産: 221.44M

160719 保有資産

Harvest Gold (QDII-FOF-LOF) (160719) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Gold (QDII-FOF-LOF) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.310	6.340	0.030
他	93.680	94.620	0.940

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	6.311	15.896

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	17.84	49.06	+0.27%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	17.78	239.83	+0.24%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	17.77	24.81	+0.22%
ZKB Gold AA CHF	CH0139101593	16.05	692.10	-1.33%
UBS Gold USD	CH0106027193	15.76	83.10	-1.82%
iShares Gold USD	CH0104136236	9.42	248.30	-1.80%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位商品ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	CNE100003B47		141.48M	2.76	15.12	-

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,235.0	+675.0	+1.75%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,597.56	+270.69	+0.64%
独DAX	19,999.47	-243.10	-1.20%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	108.115	+0.366	+0.34%

金	2,613.61	-39.69	-1.50%
原油 WTI	69.41	-1.17	-1.66%
銀	29.485	-1.255	-4.08%
米国綿花2番	68.13	+0.05	+0.07%
排出権	66.44	+2.84	+4.47%
米国シカゴコーン	440.88	+3.88	+0.89%
米国コーヒー	323.72	-8.93	-2.68%

ドル/円	157.68	+2.88	+1.86%
ドル/ウォン	1,447.08	-8.00	-0.55%
ユーロ/ドル	1.0366	+0.0014	+0.14%
ユーロ/円	163.46	+3.21	+2.00%
トルコリラ/円	4.4930	+0.0735	+1.66%
豪ドル/円	98.56	+2.32	+2.41%
ポンド/円	197.38	+2.75	+1.41%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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