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Harvest Gold (QDII-FOF-LOF) (160719)

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タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  嘉实基金管理有限公司
ISIN:  CNE100001G51 
資産クラス:  商品
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 229.03M
Harvest Gold (QDII-FOF-LOF) 1.430 0.001 0%

160719 保有資産

 
Harvest Gold (QDII-FOF-LOF) (160719) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Gold (QDII-FOF-LOF) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.310 6.340 0.030
93.680 94.620 0.940

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 6.311 15.896

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  iShares COMEX Gold Trust US4642852044 17.84 54.43 -0.87%
  SPDR Gold Shares US78463V1070 17.78 266.04 -0.88%
  abrdn Physical Gold Shares US00326A1043 17.77 27.52 -0.86%
  ZKB Gold AA CHF CH0139101593 16.05 761.10 -0.22%
  UBS Gold USD CH0106027193 15.76 93.10 -0.35%
  iShares Gold USD CH0104136236 9.42 277.75 -0.70%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位商品ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  CNE100003B47 283.62M -0.45 4.69 -
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