Harvest Optimized Dividend A (070032)

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22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.75B

070032 保有資産

Harvest Optimized Dividend (070032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Optimized Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	20.240	20.240
株式	79.570	79.570
転換社債	0.110	0.110
他	0.080	0.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.438	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.859	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.509	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.164	9.656
配当利回り	3.373	2.492
5年間の利益成長	9.840	16.876

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	38.830	10.946
景気連動型消費財	15.410	11.033
ハイテク	11.350	24.851
不動産	10.690	3.069
金融	8.750	7.361
製造業	8.310	24.258
ヘルスケア	6.660	9.773

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.31	1,507.82	-2.41%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	6.29	44.50	-4.01%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	6.09	144.89	-3.08%
Jiangsu Xinquan Automotive	CNE100002YB9	5.51	47.85	-2.35%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.94	259.10	-3.41%
中国招商銀行	CNE000001B33	4.72	36.45	-2.62%
招商局蛇口工業区	CNE100002FC6	4.28	10.53	-3.39%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	4.23	9.73	-3.28%
HIKVISION	CNE100000PM8	4.23	30.02	-2.82%
Yealink Network Tech	CNE100002PC5	4.10	37.26	-3.77%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.63B	-0.61	-14.83	11.90
Harvest Value Selected Equity Fund	4.83B	13.47	-1.27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4.1B	24.15	11.89	14.67
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	0.75	-14.18	10.29
Harvest Smart Car Eq	2.78B	-1.51	-23.87	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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