Harvest Overseas China(QDII) (070012)

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0.748 -0.008 -1.06%

10/03 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.67B

070012 保有資産

Harvest Overseas China(QDII) (070012) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Overseas China(QDII) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.880	19.880	0.000
株式	80.560	80.560	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.608	12.705
PBR (株価純資産倍率)	1.402	1.972
PSR (株価売上高倍率)	1.460	1.854
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.592	8.730
配当利回り	2.977	2.605
5年間の利益成長	10.146	15.065

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.910	11.839
消費者向け循環株	20.340	11.244
景気連動型消費財	20.310	20.111
通信サービス	15.430	16.128
素材	8.390	7.442
製造業	4.930	7.671
エネルギー	4.200	10.013
ヘルスケア	3.060	13.664
不動産	1.430	7.087

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	8.22	517.50	+0.19%
Meituan	KYG596691041	7.84	171.60	-1.89%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	7.62	47.40	+0.42%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	7.28	38.05	-0.91%
TALエデュケーション・グループ	US8740801043	6.77	13.09	+1.39%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5.70	6.650	-0.60%
Alibaba	KYG017191142	4.22	133.60	-0.67%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4.02	15.54	-3.72%
中国海洋石油総公司	HK0883013259	3.38	17.70	0.00%
中国移動	HK0941009539	2.89	82.60	-0.60%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	6.74B	-3.95	16.47	14.16
Harvest Emerging Industry Eq	5.17B	1.68	-10.08	10.23
Harvest Value Selected Equity Fund	4.25B	-0.80	-0.57	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2.87B	1.76	-9.43	8.78
Harvest Smart Car Eq	2.67B	7.87	-18.47	-

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,270.0	+97.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,922.80	+23.40	+0.81%
原油 WTI	66.62	+0.59	+0.89%
銀	33.375	+0.845	+2.60%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.74	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0915	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	161.25	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.0370	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	92.98	-0.15	-0.16%
ポンド/円	191.24	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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