Harvest Stable Income C (070020)

上海

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1.162 -0.001 -0.09%

17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.7B

070020 保有資産

Harvest Stable Income (070020) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Stable Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.070	1.070
株式	18.990	18.990
債券	19.340	19.340
転換社債	8.460	8.460
他	52.140	52.140

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.744	16.900
PBR (株価純資産倍率)	2.245	2.110
PSR (株価売上高倍率)	1.495	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.449	13.116
配当利回り	2.436	2.785
5年間の利益成長	17.570	16.341

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	35.020	22.313
素材	16.390	17.625
ヘルスケア	14.940	9.403
公益事業	12.120	9.724
景気連動型消費財	8.690	13.566
通信サービス	7.100	4.714
ハイテク	5.750	19.278

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	4.64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.71	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	3.60	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	3.43	-	-
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	1.46	27.46	-1.58%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.45	-	-
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	1.37	77.48	-0.15%
四川川投能源	CNE000000BQ0	1.18	15.59	+0.26%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.18	16.50	-3.85%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79.84B	0.10	1.70	2.66
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79.84B	0.10	1.72	-
Harvest Money Market A	50.11B	0.11	1.79	2.57
Harvest Money Market B	50.11B	0.12	2.03	2.82
Harvest Money Market E	50.11B	0.11	1.79	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.630	+0.055	+0.05%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.40	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,441.76	+2.33	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.68	-0.97	-0.61%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.27	-0.35	-0.36%
ポンド/円	191.17	-0.47	-0.25%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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