Harvest Thematic Fund (070010)

上海

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1.582 -0.020 -1.31%

17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.74B

070010 保有資産

Harvest Thematic Fund (070010) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Thematic Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.300	16.300	0.000
株式	84.740	84.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.365	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.144	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.067	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.449	9.656
配当利回り	4.433	2.492
5年間の利益成長	7.141	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	25.540	24.258
金融	23.360	7.361
素材	23.200	11.743
ハイテク	12.430	24.851
エネルギー	5.680	7.607
景気連動型消費財	5.500	11.033
不動産	4.290	3.069

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	7.61	16.60	-1.01%
Liugong A	CNE000000DB8	6.05	11.04	-2.21%
Hisense Electric	CNE000000PF3	5.65	23.67	-2.79%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	5.28	7.18	-1.10%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	5.20	5.24	+0.58%
Neway Valve Suzhou	CNE100001SJ6	5.19	26.96	-3.02%
Ningbo Sunrise Elc	CNE100003GG3	4.88	18.33	-0.05%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	4.82	20.58	-2.88%
Hisense Kelon A	CNE000000LC9	4.66	29.16	-2.86%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4.62	16.50	-3.85%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	6.74B	4.62	19.37	15.73
Harvest Emerging Industry Eq	5.17B	0.52	-10.47	10.65
Harvest Value Selected Equity Fund	4.25B	-0.49	-0.59	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2.87B	0.34	-9.81	9.17
Harvest Smart Car Eq	2.67B	-2.75	-21.05	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.40	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,442.16	+2.73	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.69	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.1770	-0.0250	-0.59%
豪ドル/円	96.29	-0.33	-0.34%
ポンド/円	191.17	-0.47	-0.25%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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