Harvest U.S. Growth Equity Fund QDII RMB (000043)

上海

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4.968 +0.010 +0.22%

19/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 嘉實基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.1B

000043 保有資産

Harvest U.S. Growth Equity Fund QDII RMB (000043) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest U.S. Growth Equity Fund QDII RMB ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.990	6.990
株式	93.130	93.130
債券	0.020	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	27.117	25.650
PBR (株価純資産倍率)	7.086	5.812
PSR (株価売上高倍率)	3.540	3.909
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.847	16.668
配当利回り	0.686	1.095
5年間の利益成長	16.493	13.996

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	46.620	44.063
通信サービス	13.590	13.094
景気連動型消費財	12.780	11.789
ヘルスケア	8.600	8.270
製造業	5.950	5.585
金融	5.460	5.134
消費者向け循環株	3.050	5.942
公益事業	1.620	1.871
エネルギー	1.310	1.665
素材	0.680	1.638
不動産	0.330	1.122

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 489

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	8.80	134.70	+3.08%
マイクロソフト	US5949181045	8.10	436.60	-0.10%
アップル	US0378331005	7.35	254.49	+1.88%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	5.96	224.92	+0.73%
アルファベット	US02079K3059	5.94	191.41	+1.54%
Meta Platforms	US30303M1027	3.92	585.25	-1.73%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	2.84	767.76	+1.35%
ブロードコム	US11135F1012	2.58	220.79	+1.13%
テスラ	US88160R1014	1.48	421.06	-3.46%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	1.44	954.07	-0.08%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.63B	-0.51	-14.73	11.43
Harvest Value Selected Equity Fund	4.83B	10.53	-1.72	-
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	0.37	-14.26	10.01
Harvest Smart Car Eq	2.78B	5.72	-22.67	-
Harvest SHS Select Equity Fd	2.76B	16.05	-2.03	-

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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