Harvest WenZe Pure Bd Fd A (003056)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.57B

003056 保有資産

Harvest WenZen Pure Bd Fd (003056) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest WenZen Pure Bd Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

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名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	6.58	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3.04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2.13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2.09	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	1.45	-	-

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-

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日経平均株価	38,178.50	-233.00	-0.61%
日経225先物 (F)	38,185.0	-147.5	-0.38%
韓国総合株価指数	2,520.79	+0.43	+0.02%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,412.60	+53.20	+0.64%
米ドル指数	106.840	0.000	0.00%

金	2,663.99	+17.69	+0.67%
原油 WTI	68.80	+0.03	+0.04%
銀	30.975	+0.143	+0.46%
米国綿花2番	71.85	+0.17	+0.24%
排出権	68.88	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.74	-0.35	-0.23%
ドル/ウォン	1,396.81	+0.56	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0486	0.0000	0.00%
ユーロ/円	160.15	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.4075	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	98.85	-0.29	-0.29%
ポンド/円	192.03	-0.40	-0.21%

大塚ホールディングス	8,626.0	+13.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+64.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,572.5	-95.0	-3.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,778.5	-16.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-50.0	-2.17%
日立製作所	3,744.0	+32.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,761.0	+9.0	+0.24%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Harvest WenZen Pu.	1.049	0.001	0%
	ClearBridge Appre.	38.69	+0.30	+0.78%