HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P00012KBN)

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07/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1JD2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 58.81B

0P00012KBN 保有資産

HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend (0P00012KBN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.280	3.280
債券	96.450	96.450
他	0.270	0.270

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.194	44.893
国債	44.255	45.525
現金	3.279	8.379

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5.12	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08387	4.69	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	3.81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.74	102.859	+0.01%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.42	-	-
State Bank Of India	INE062A08454	2.98	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	2.56	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EA5	2.55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.36	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2.21	-	-

HDFC Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328.41B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	328.41B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opportunities Fund	328.41B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	328.41B	8.00	6.13	6.43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	328.41B	8.00	6.17	7.71

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日経平均株価	39,939.50	-137.50	-0.34%
日経225先物 (F)	39,935.0	+105.0	+0.26%
韓国総合株価指数	2,520.03	+27.93	+1.12%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,330.70	+45.60	+0.55%
米ドル指数	108.400	-0.130	-0.12%

金	2,661.99	-3.41	-0.13%
原油 WTI	74.69	+0.44	+0.59%
銀	30.688	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	68.55	+0.03	+0.04%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.97	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,449.63	-3.48	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0354	+0.0013	+0.13%
ユーロ/円	163.57	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4700	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.37	-0.12	-0.12%
ポンド/円	197.27	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,359.0	-152.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,286.0	-59.0	-0.63%
トヨタ自動車	3,078.0	+26.0	+0.85%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,911.0	-7.5	-0.39%
ブイ・テクノロジー	2,466.0	+22.0	+0.90%
日立製作所	3,962.0	-76.0	-1.88%
みずほフィナンシャルグループ	3,996.0	+26.0	+0.65%

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