HDFC Flexi Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLY)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01582

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 649.29B

0P00005WLY 保有資産

HDFC Equity Fund Dividend Payout (0P00005WLY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Equity Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	8.210	8.210
株式	90.150	90.150
債券	1.640	1.640

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.693	24.492
PBR (株価純資産倍率)	2.626	3.382
PSR (株価売上高倍率)	2.899	2.990
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.664	22.362
配当利回り	1.218	1.253
5年間の利益成長	16.085	18.210

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	43.800	28.792
景気連動型消費財	14.680	14.612
ヘルスケア	13.660	7.686
ハイテク	8.860	10.856
通信サービス	4.930	4.664
製造業	4.010	11.169
不動産	3.870	1.529
素材	2.980	8.759
消費者向け循環株	1.610	6.555
公益事業	1.370	3.793
エネルギー	0.230	5.074

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	9.85	1,300.95	+1.79%
HDFC Bank	INE040A01034	9.62	1,785.60	+2.29%
Axis Bank	INE238A01034	8.57	1,155.90	+1.18%
Cipla	INE059A01026	4.59	1,503.30	+1.13%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.40	1,790.75	+1.66%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.37	1,495.20	+0.68%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.14	11,025.15	-0.35%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.06	1,578.75	+0.60%
HCL Tech	INE860A01027	3.95	1,891.70	-0.35%
Piramal Pharma	INE0DK501011	2.99	250.30	+0.06%

HDFC Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948.66B	18.13	22.20	10.27
INF179K01830	948.66B	17.52	21.44	13.99
HDFC MidCap Opportunities Growth	776.83B	25.98	26.86	18.95
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776.83B	26.68	27.70	19.70
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	776.83B	26.69	27.74	19.93

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,800.0	+215.0	+0.56%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,414.05	+108.26	+0.56%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.590	-0.917	-0.85%

金	2,690.30	-46.90	-1.71%
原油 WTI	69.86	-1.38	-1.94%
銀	31.058	-0.718	-2.26%
米国綿花2番	71.62	+0.85	+1.20%
排出権	70.82	+1.55	+2.24%
米国シカゴコーン	432.25	-2.75	-0.63%
米国コーヒー	307.73	+5.63	+1.86%

ドル/円	153.91	-0.83	-0.54%
ドル/ウォン	1,397.79	-4.61	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0524	+0.0107	+1.03%
ユーロ/円	161.96	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4495	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	100.34	-0.50	-0.50%
ポンド/円	193.89	-0.28	-0.14%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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