HDFC Flexi Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLY)

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02/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01582

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 663.04B

0P00005WLY 保有資産

HDFC Equity Fund Dividend Payout (0P00005WLY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Equity Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.770	8.780	0.010
株式	89.680	89.680	0.000
債券	1.550	1.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.952	25.597
PBR (株価純資産倍率)	2.834	3.650
PSR (株価売上高倍率)	2.804	2.983
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.708	22.510
配当利回り	1.178	1.232
5年間の利益成長	15.239	24.865

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	43.070	28.544
景気連動型消費財	14.790	15.213
ヘルスケア	13.070	7.699
ハイテク	8.440	11.390
通信サービス	4.910	4.639
素材	4.480	8.434
製造業	4.090	11.109
不動産	3.820	1.516
消費者向け循環株	1.640	6.351
公益事業	1.490	3.515
エネルギー	0.220	4.985

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.75	1,793.75	+0.62%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	9.71	1,290.60	+0.54%
Axis Bank	INE238A01034	8.23	1,086.60	+1.38%
Cipla	INE059A01026	4.44	1,537.90	+0.58%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.39	1,837.15	+2.73%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.18	11,841.30	+5.65%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.07	1,422.25	+1.56%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.01	1,609.70	+0.88%
HCL Tech	INE860A01027	3.90	1,972.20	+3.15%
Piramal Pharma	INE0DK501011	2.94	257.30	-0.37%

HDFC Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955.7B	18.29	23.49	9.81
INF179K01830	955.7B	17.63	22.72	13.57
HDFC MidCap Opportunities Div	760.61B	26.48	28.00	17.98
HDFC MidCap Opportunities Growth	760.61B	26.49	28.04	18.25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760.61B	27.25	28.88	18.99

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,347.5	-70.0	-0.18%
韓国総合株価指数	2,445.01	+46.07	+1.92%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	20,024.66	+115.52	+0.58%
S&P/ASX 200	8,249.10	+47.90	+0.58%
米ドル指数	108.990	-0.080	-0.07%

金	2,675.94	+6.94	+0.26%
原油 WTI	73.44	+0.31	+0.42%
銀	30.043	+0.143	+0.48%
米国綿花2番	68.64	+0.11	+0.16%
排出権	73.74	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	459.60	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	324.80	+5.05	+1.58%

ドル/円	157.34	-0.13	-0.08%
ドル/ウォン	1,465.36	-3.92	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0271	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	161.61	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4445	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.79	+0.08	+0.08%
ポンド/円	194.94	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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