HDFC Large and Mid Cap Fund Payout of Income Distribution cum Cptl Wdrl Opt (0P00005WW8)

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36.113 +0.240 +0.68%

17/05 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1RU9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 186.92B

0P00005WW8 保有資産

HDFC Large Cap Fund Dividend Payout (0P00005WW8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Large Cap Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.550	1.770	0.220
株式	97.820	97.820	0.000
債券	0.450	0.450	0.000
他	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.056	22.053
PBR (株価純資産倍率)	2.870	3.229
PSR (株価売上高倍率)	2.027	2.469
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.739	18.202
配当利回り	1.180	0.968
5年間の利益成長	26.981	31.080

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.580	25.945
景気連動型消費財	12.560	16.806
製造業	11.740	14.285
ヘルスケア	9.890	8.203
ハイテク	8.820	7.365
素材	7.200	9.509
公益事業	4.370	4.444
エネルギー	4.030	5.273
通信サービス	3.050	3.064
消費者向け循環株	2.680	4.136
不動産	2.100	2.208

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 194

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	5.56	1,466.05	+0.13%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.49	1,130.75	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	2.03	1,143.75	+0.21%
State Bank	INE062A01020	1.86	821.00	+0.39%
Infosys	INE009A01021	1.77	1,443.65	-0.05%
IndusInd Bank	INE095A01012	1.62	1,417.30	+0.35%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.44	465.95	-0.46%
Reliance Ind	INE002A01018	1.43	2,869.65	-0.06%
Trent	INE849A01020	1.43	4,643.00	+0.18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.40	3,464.20	+0.39%

HDFC Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	835.49B	9.73	26.70	12.33
INF179K01830	835.49B	9.51	25.92	16.60
HDFC MidCap Opportunities Div	604.18B	0.05	21.37	18.75
HDFC MidCap Opportunities Growth	604.18B	10.40	29.66	21.40
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	604.18B	3.26	24.53	20.46

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,322.5	+612.5	+1.58%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	39,986.19	-17.40	-0.04%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.425	+0.095	+0.09%

金	2,431.05	+13.65	+0.56%
原油 WTI	79.05	-0.53	-0.67%
銀	32.205	+0.946	+3.03%
米国綿花2番	76.14	+0.25	+0.33%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	460.62	+7.62	+1.68%
米国コーヒー	206.73	+0.13	+0.06%

ドル/円	156.10	+0.44	+0.29%
ドル/ウォン	1,360.45	+8.69	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0865	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	169.59	+0.50	+0.30%
トルコリラ/円	4.8470	+0.0455	+0.95%
豪ドル/円	104.21	+0.04	+0.03%
ポンド/円	198.48	+0.92	+0.47%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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名前	価格	前日比	変動%
HDFC Large Cap Fu.	36.113	+0.240	+0.68%
Oslo SE Primary C.	4,438.39	-6.11	-0.14%
GNRSU	0.15	0.00	0.00%
0URM	0.00	0.00	0.00%
AMBK	1,531.00	-6.50	-0.42%
ACEL	1,475.00	+56.40	+3.98%
DIGC	25.17	0.00	0.00%
301413	62.16	+0.88	+1.44%