Helvetia Domani - Obbligazionario (0P0000F5J5)

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31/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: HELVETIA DOMANI

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12Array

0P0000F5J5 保有資産

Helvetia Domani Obbligazionario (0P0000F5J5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Helvetia Domani Obbligazionario ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.630	5.050	0.420
債券	85.850	85.850	0.000
他	9.530	9.560	0.030

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	52.714	54.357
社債	31.236	28.375
現金	4.628	6.027
証券化商品	0.358	2.491

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	12.79	101.38	-0.41%
United States Treasury Notes 3.12%	-	8.92	-	-
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	7.49	179.69	+0.05%
Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y InvstGrd DR A/I	FR0010411439	7.39	-	-
Ireland (Republic Of) 3.4%	IE00B6X95T99	6.47	-	-
Italy (Republic Of) 6.88%	-	6.46	-	-
Amundi ETF Euro Corp Fncls iBoxx	FR0011020957	5.93	-	-
European Union 2.75%	EU000A1GVJX6	5.05	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	3.51	-	-
Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y InvstGrd DR A/I	FR0010411413	3.35	-	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.52	+0.78	+0.99%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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SIIN	0.0000	0.0000	0.00%
American Funds 20.	20.23	+0.01	+0.05%
UBS AG (London Br.	1.870	0.000	0.00%
14N1	10.5300	+0.0350	+0.33%
DWSG	42.60	-0.16	-0.37%
Kotak Floater Fun.	1,051.390	+0.200	+0.02%