Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class (HFCVX)

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22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Hennessy

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 277.25M

HFCVX 保有資産

Hennessy Cornerstone Value Investor (HFCVX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hennessy Cornerstone Value Investor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.72	0.72	0.00
株式	99.28	99.28	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.27	15.31
PBR (株価純資産倍率)	1.85	2.46
PSR (株価売上高倍率)	1.41	1.68
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.45	10.49
配当利回り	4.50	2.53
5年間の利益成長	7.48	9.61

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	20.97	8.60
エネルギー	20.34	7.88
金融	19.49	20.27
ヘルスケア	16.41	15.50
ハイテク	8.80	12.68
通信サービス	7.90	5.39
景気連動型消費財	3.53	6.68
製造業	2.57	11.78

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rtx Corp	US75513E1010	2.55	120.77	+0.20%
Manulife Financial	CA56501R1064	2.47	32.47	-0.64%
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ	US4592001014	2.45	222.97	+0.26%
AT&T	US00206R1023	2.44	23.18	+0.87%
ユニリーバ PLC ADR	US9047677045	2.39	58.61	+1.70%
フィリップモリス	US7181721090	2.30	129.99	-0.93%
RBC	CA7800871021	2.25	125.08	-0.01%
テキサス・インスツルメンツ	US8825081040	2.24	198.00	-0.10%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.22	248.55	+1.55%
アルトリアグループ	US02209S1033	2.21	56.73	+1.25%

Hennessyの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	1.04B	34.47	22.49	13.31
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	661.5M	34.08	22.04	12.91
Hennessy Gas Utility Investor	460.39M	21.70	10.89	6.01
Hennessy Focus Investor	392.08M	16.56	2.06	9.32
Hennessy Japan Institutional	368.6M	16.75	-0.68	8.25

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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