Hennessy Equity and Income Fund Institutional Class (HEIIX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Hennessy

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.8M

HEIIX 保有資産

Hennessy Equity and Income Institutional (HEIIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hennessy Equity and Income Institutional ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.31	1.31
株式	69.72	69.72
債券	28.97	28.97

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.24	18.57
PBR (株価純資産倍率)	3.71	3.15
PSR (株価売上高倍率)	2.85	2.19
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.79	12.22
配当利回り	1.81	1.99
5年間の利益成長	10.73	11.56

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.57	15.03
ハイテク	15.95	23.57
製造業	12.79	10.42
景気連動型消費財	12.42	9.79
素材	11.05	3.45
消費者向け循環株	8.17	6.29
通信サービス	6.37	7.28
ヘルスケア	3.26	13.31
エネルギー	2.41	5.25

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	5.01	442.29	-2.18%
アップル	US0378331005	4.52	222.07	-0.38%
アルファベット	US02079K1079	4.44	170.70	-1.13%
プログレッシブ	US7433151039	3.77	241.48	-0.51%
ブラックロック	US09290D1019	3.44	991.50	+0.65%
エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ	US0091581068	3.33	306.09	-1.01%
ノーフォーク・サザン	US6558441084	2.94	247.59	-1.00%
フィザーブ	US3377381088	2.86	200.82	-0.61%
ビザ	US92826C8394	2.67	291.85	+0.38%
ホーム・デポ	US4370761029	2.65	395.58	+0.76%

Hennessyの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	969.49M	32.40	24.34	13.38
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	626.87M	32.10	23.89	13.00
Hennessy Gas Utility Investor	420.42M	20.16	11.97	6.23
Hennessy Focus Investor	396.1M	21.09	5.64	10.28
Hennessy Japan Institutional	360.02M	24.92	0.72	9.31

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日経平均株価	38,396.00	+342.33	+0.90%
日経225先物 (F)	38,410.0	-22.5	-0.06%
韓国総合株価指数	2,571.36	-17.61	-0.68%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,123.80	-40.80	-0.50%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.35	-0.85	-0.03%
原油 WTI	71.39	-0.08	-0.11%
銀	32.547	-0.062	-0.19%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.35	+0.22	+0.15%
ドル/ウォン	1,376.84	+4.24	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0876	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	165.70	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.4360	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	100.30	+0.11	+0.11%
ポンド/円	197.35	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	9,245.0	+38.0	+0.41%
SoftBank Group Corp.	9,010.0	+46.0	+0.51%
トヨタ自動車	2,628.5	+13.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,229.0	+19.0	+0.59%

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