HERCASOL, S.A., SICAV (0P0000ITC5)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 85.65M

0P0000ITC5 保有資産

HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HERCASOL, SA, SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	99.850	99.850	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
他	3.700	3.720	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.445	15.085
PBR (株価純資産倍率)	3.932	2.092
PSR (株価売上高倍率)	1.927	1.551
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.083	8.712
配当利回り	1.820	2.599
5年間の利益成長	14.673	12.434

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.150	17.337
景気連動型消費財	15.040	12.770
製造業	14.550	12.014
ヘルスケア	13.370	12.301
金融	10.510	16.672
素材	10.130	5.749
不動産	3.880	2.808
消費者向け循環株	2.850	6.823
エネルギー	1.990	5.544
通信サービス	0.340	7.848
公益事業	0.200	3.912

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ビザ	US92826C8394	4.94	291.85	+0.38%
マイクロソフト	US5949181045	4.66	408.46	-0.47%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.06	616.20	-0.32%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3.93	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	3.87	421.800	+0.19%
アドビ・システムズ	US00724F1012	3.75	481.35	-0.30%
エヌビディア	US67066G1040	3.68	136.05	+0.48%
インチュイト	US4612021034	3.37	619.01	-0.44%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.34	602.90	-0.63%
インディテックス	ES0148396007	3.24	52.150	-0.21%

EDM Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EDM Cartera FI	194.79M	6.56	2.50	4.34
EDM Valores Uno FI	101.3M	12.30	6.12	3.62
Radar Inversion A FI	20.1M	9.57	4.68	3.65
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	41.14M	11.94	4.88	6.32
EDM Renta Variable Internacional FI	35.15M	11.79	5.18	8.19

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,612.5	+180.0	+0.47%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,160.65	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.674	-0.116	-0.11%

金	2,747.10	+0.90	+0.03%
原油 WTI	71.75	+0.28	+0.39%
銀	32.735	+0.126	+0.39%
米国綿花2番	69.71	-0.22	-0.31%
排出権	65.21	-0.01	-0.02%
米国シカゴコーン	416.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	248.00	+2.05	+0.83%

ドル/円	152.20	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,378.21	+5.61	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0892	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	165.77	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4305	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	100.71	+0.52	+0.52%
ポンド/円	197.60	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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