HERCASOL, S.A., SICAV (0P0000ITC5)

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23.790 -0.070 -0.28%

24/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 81.11M

0P0000ITC5 保有資産

HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HERCASOL, SA, SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	99.880	99.880	0.000
他	8.590	8.610	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	21.689	15.087
PBR (株価純資産倍率)	4.008	2.066
PSR (株価売上高倍率)	1.802	1.528
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.546	8.386
配当利回り	1.758	2.634
5年間の利益成長	11.291	12.331

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.140	17.085
製造業	16.000	12.419
ヘルスケア	14.180	11.436
景気連動型消費財	12.800	13.007
素材	8.190	6.299
消費者向け循環株	7.330	6.889
金融	7.190	16.620
不動産	2.830	2.818
エネルギー	1.680	5.553
通信サービス	0.370	7.832
公益事業	0.300	3.895

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	4.86	877.35	+6.18%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.66	858.80	+3.22%
マイクロソフト	US5949181045	4.60	406.32	+1.82%
アドビ・システムズ	US00724F1012	4.17	477.56	+0.87%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3.92	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	3.91	414.000	+0.19%
Dsv	DK0060079531	3.70	1,032.0	+4.45%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.69	792.20	+1.83%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378879081	3.63	41.910	+2.90%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.51	886.6	+2.28%

EDM Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EDM Cartera FI	194.44M	5.81	4.05	4.58
EDM Inversion I FI	173.17M	4.63	4.46	4.14
EDM Inversion R FI	173.17M	4.31	3.17	2.85
EDM Valores Uno FI	92.98M	10.55	6.45	3.59
Radar Inversion A FI	20.34M	4.41	3.99	3.07

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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