HI-Pension Solutions-Fonds (0P00005XBH)

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43.370 -0.060 -0.14%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3J5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 91.71M

0P00005XBH 保有資産

HI-Absolute Return-Fonds (0P00005XBH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HI-Absolute Return-Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.440	4.810	0.370
株式	20.560	20.560	0.000
債券	69.590	69.630	0.040
転換社債	0.110	0.110	0.000
他	5.290	5.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.044	14.729
PBR (株価純資産倍率)	1.805	2.086
PSR (株価売上高倍率)	1.265	1.584
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.916	9.331
配当利回り	3.594	3.302
5年間の利益成長	10.126	11.695

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.540	18.325
金融	20.230	18.351
製造業	13.430	12.546
景気連動型消費財	11.570	14.420
消費者向け循環株	6.860	6.808
ヘルスケア	6.470	10.738
通信サービス	6.010	8.017
エネルギー	4.080	9.091
素材	4.030	8.167
公益事業	3.680	5.684
不動産	2.100	3.614

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HI-Sustainable Multi-Fkt Akt Euroland Fd	DE000A2N87K5	10.68	-	-
HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds	DE000A2H5YM9	10.33	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5.45	35.49	+1.55%
HI-Sustainable Multi-Faktor Akt Glb-Fd	DE000A2QFYC5	5.25	-	-
HI-Basisfonds Aktien Welt Inhaber-Anteile X	DE000A3EQC88	5.25	-	-
HI-High Yield-Fonds	DE000A0B6HZ2	4.82	61.290	-0.11%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.15	93.500	-0.19%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2.08	91.380	-0.04%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.68	96.890	-0.26%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2%	IT0005408098	1.61	-	-

Helaba Invest KAG mbhの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Weberbank Rendite 30	45.82M	1.50	1.78	0.81
Best INVEST 30	136.48M	8.80	1.28	1.84
Best INVEST 50	286.67M	12.89	3.18	3.42
Weberbank Bond Satellite	42.64M	4.20	-3.59	-0.48
Weberbank Premium 100	208.13M	23.58	7.78	7.31

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
HI-Absolute Retur.	43.370	-0.060	-0.14%
TD Health Science.	117.100	-0.690	-0.59%
IDFC Money Manage.	10.111	+0.003	+0.03%
KIM Personal Pens.	994.840	+0.540	+0.05%
Kutxabank Bono FI	10.46	0.00	0%
LionGlobal Asia B.	1.033	+0.003	+0.29%
Palatine Planète .	40.510	+0.520	+1.30%
Swisscanto CH Pen.	120.919	-0.750	-0.62%