HI-High Yield-Fonds (0P00001EMQ)

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27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0B6HZ2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 197.13M

0P00001EMQ 保有資産

HI-High Yield-Fonds (0P00001EMQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HI-High Yield-Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.910	12.040	0.130
債券	85.740	85.980	0.240
転換社債	2.340	2.340	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.467	84.615
現金	11.946	9.166
国債	2.132	3.691
デリバティブ	0.116	17.395

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 470

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	0.98	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0.96	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.875%	XS2827708145	0.90	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	0.90	108.867	0.00%
Telecom Italia Finance S.A. 7.75%	XS2798880493	0.90	-	-
Telefonica Europe B V 2.376%	XS2293060658	0.78	-	-
TenneT Holding B.V. 4.625%	XS2783604742	0.77	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.25%	XS2289588837	0.70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0.62	-	-
Ephios Subco 3 S.a r.l. 7.875%	XS2734938249	0.62	-	-

Helaba Invest KAG mbhの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405.84M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.41M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200.07M	7.52	2.28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	291.12M	9.81	0.90	2.69
HI Corporate Bonds 1 Fonds	254.7M	4.43	-1.84	0.84

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.280	+0.350	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	156.91	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,470.18	-2.55	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.48	-0.25	-0.15%
トルコリラ/円	4.4435	-0.0315	-0.70%
豪ドル/円	97.13	-0.12	-0.12%
ポンド/円	196.29	-0.36	-0.18%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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