Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

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31/12 - 終了. MYR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: Hong Leong Asset Mngt Bhd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 781.72M

0P00008MDL 保有資産

Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hong Leong Dividend Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.890	7.890
株式	90.380	90.380
他	1.730	1.730

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.054	14.088
PBR (株価純資産倍率)	1.283	1.419
PSR (株価売上高倍率)	1.803	1.829
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.785	6.822
配当利回り	3.463	3.814
5年間の利益成長	4.468	5.563

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.260	26.912
製造業	22.830	23.168
公益事業	12.810	8.637
通信サービス	11.160	8.346
消費者向け循環株	5.290	3.588
ヘルスケア	5.120	4.092
不動産	4.990	8.898
景気連動型消費財	3.500	8.058
エネルギー	3.240	3.628
ハイテク	2.610	8.178
素材	2.190	4.462

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7.12	14.94	+0.67%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	6.78	6.65	-2.21%
CIMB Group	MYL1023OO000	6.22	8.20	+0.61%
AMMB	MYL1015OO006	4.64	5.48	0.00%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4.52	10.58	+0.95%
Sime Darby Property	MYL5288OO005	4.51	1.690	-0.59%
YTL Power Int	MYL6742OO000	4.47	4.420	+1.14%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	4.36	4.840	-0.82%
Kelington Group	MYQ0151OO009	3.32	3.570	+0.85%
Axiata	MYL6888OO001	3.31	2.49	+4.18%

Hong Leong Asset Mngt Bhdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hong Leong Penny Stock Fund	1.96B	14.25	-3.57	6.93
Hong Leong Balanced Fund	615.92M	10.79	-0.17	5.69
Hong Leong Dana Makmur Fund	234.53M	14.76	-1.77	9.53
Hong Leong Dana Maa rof	127.24M	8.33	-0.42	6.61

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.75	+1.49%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.23	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,472.74	+0.01	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.85	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	97.30	+0.05	+0.05%
ポンド/円	196.93	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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