DMS Stirling House Monthly Income Fund GBP Retail Accumulation Class (0P0000YEFW)

ロンドン

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12/06 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: GB00B99R1237

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.42M

0P0000YEFW 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.30	16.60	16.30
株式	24.65	24.65	0.00
債券	70.93	70.93	0.00
転換社債	0.46	0.46	0.00
優先株式	0.07	0.07	0.00
他	3.60	3.60	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.75	15.02
PBR (株価純資産倍率)	3.24	2.06
PSR (株価売上高倍率)	2.34	1.55
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.18	9.21
配当利回り	3.29	2.99
5年間の利益成長	7.49	10.39

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.30	14.84
ヘルスケア	22.15	10.12
金融	14.67	17.24
消費者向け循環株	9.85	8.46
景気連動型消費財	8.65	10.08
素材	6.24	5.83
製造業	6.24	12.30
エネルギー	4.37	5.45
不動産	2.98	5.96
公益事業	0.55	4.11

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29.60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.375%	XS0130092793	6.56	-	-
イギリス１５年	GB00B16NNR78	5.59	5.0055	+1.88%
Peabody Capital No 2 PLC 2.75%	XS2445848539	5.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.98	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	3.62	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%	XS0519906761	3.60	-	-
Sarasin Global Higher Div I GBP H Inc	GB00BLB2MK50	3.25	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	3.24	-	-

Sarasin & Partners LLPの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		76.17M	10.84	-0.03	4.83
	Fund GBP Retail Income Class		76.17M	10.85	-0.03	4.83

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,130.0	+790.0	+2.01%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,255.94	+45.96	+0.23%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.770	-0.331	-0.31%

金	2,654.99	+7.59	+0.29%
原油 WTI	73.78	+0.22	+0.30%
銀	30.812	+0.229	+0.75%
米国綿花2番	68.98	+0.30	+0.44%
排出権	71.54	-1.33	-1.83%
米国シカゴコーン	454.90	-2.10	-0.46%
米国コーヒー	321.35	+2.75	+0.86%

ドル/円	157.74	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,448.08	-13.00	-0.89%
ユーロ/ドル	1.0430	+0.0040	+0.39%
ユーロ/円	164.52	+0.76	+0.46%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	99.14	+0.74	+0.75%
ポンド/円	198.14	+0.84	+0.43%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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