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HSBC Liquid Fund Regular Growth (0P00005WNP)

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27/11 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  HSBC Asset Management(India)Private Ltd
ISIN:  INF336L01BL1 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 204.01B
HSBC Cash Fund Regular Growth 3,606.346 +0.640 +0.02%

0P00005WNP 保有資産

 
HSBC Cash Fund Regular Growth (0P00005WNP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HSBC Cash Fund Regular Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 99.820 99.820 0.000
0.180 0.180 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 70.749 59.307
社債 29.071 19.300

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
91 DTB 21112024 IN002024X227 5.87 - -
91 DTB 05122024 IN002024X243 4.21 - -
91 DTB 07112024 IN002024X201 3.44 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2.81 - -
Power Finance Corporation Limited INE134E08KH0 2.75 - -
91 Day T-Bill 15.11.24 IN002024X219 0.68 - -
LIC Housing Finance Ltd INE115A07OW0 0.62 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08CF8 0.50 - -
CDMDF CLASS A2 INF0RQ622028 0.18 - -
364 DTB 21112024 IN002023Z364 0.09 - -

HSBC Asset Management (India) Private Ltdの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  HSBC Cash Fund Growth Direct 204.01B 3.12 5.74 6.49
  HSBC Cash Monthly Div Payout Dir 204.01B 3.12 5.74 4.98
  HSBC Cash Fund Growth 204.01B 6.13 6.20 6.33
  HSBC Cash Inst Daily DRIP 204.01B 5.91 5.11 5.59
  HSBC Cash Monthly Dividend Payout 204.01B 6.13 6.19 4.95
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