Huaan Annual Dividend Bond A (0P0000ZQGY)

上海

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14/03 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 194.87M

0P0000ZQGY 保有資産

HuaAn Annual Dividend Bond A (0P0000ZQGY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HuaAn Annual Dividend Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.520	2.520
債券	40.150	40.150
転換社債	0.430	0.430
他	56.910	56.910

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	40.577	36.678
現金	2.516	9.522

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TAIZHOU FENGCHENG RIVER CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.,LTD. 2020 MTN 1	-	8.05	-	-
URUMQI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE CONSTRUCTION INV DEV CO.,LTD. 2022 MTN 3	-	8.03	-	-
HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI BOND 2020 1 TYPE 2	-	8.02	-	-
GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8.02	-	-
JIANGSU SOHO HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8.02	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0.43	-	-

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market H	146.75B	0.22	1.66	-
HuaAn Liquidity Money Market A	146.75B	0.22	1.66	2.49
HuaAn Liquidity Money Market B	146.75B	0.25	1.90	2.73
HuaAn Huicaitong MMkt	29.03B	0.23	1.71	2.57
Huaan Fuli Cash A	11.73B	0.23	1.74	2.36

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
HuaAn Annual Divi.	1.045	0.000	0%
UBS CH Suisse - 6.	133.780	-0.770	-0.57%
Changxin Lixin Fl.	1.337	+0.020	+1.67%
Multifondo de Pre.	3.322	-0.002	-0.05%
Reliance Pharma F.	464.058	-0.450	-0.10%
Vanguard Informat.	288.52	+8.89	+3.18%
IA Ecoflex U.S. D.	39.423	+0.910	+2.36%
DHFL Pramerica In.	100.304	-0.000	0.00%