Huaan Hongli Equity Fund A (040005)

上海

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5.048 -0.150 -2.87%

22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.83B

040005 保有資産

Huaan Hongli Equity Fund (040005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huaan Hongli Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	15.780	15.780
株式	78.100	78.100
債券	7.550	7.550

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.367	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.325	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.792	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.750	9.656
配当利回り	1.408	2.492
5年間の利益成長	18.162	16.876

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	63.560	24.258
ハイテク	25.900	24.851
公益事業	5.050	6.273
ヘルスケア	4.800	9.773
素材	0.450	11.743
消費者向け循環株	0.240	10.946
景気連動型消費財	0.010	11.033

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 154

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
XJ Electric	CNE0000007F6	7.31	27.18	-3.96%
Qingdao TGOOD Electric	CNE100000H69	6.04	22.57	-4.45%
Nari Tech	CNE000001G38	5.74	25.81	-3.51%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	4.63	-	-
Hangzhou Sunrise Tech	CNE100001R17	4.30	16.87	-4.42%
State Grid Information Communication	CNE000000VJ3	3.94	20.82	-3.03%
Nanjing King-friend Bio	CNE100002WP3	3.75	13.73	-4.19%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	3.62	259.10	-3.41%
河南平高電気	CNE000001774	3.52	17.52	-3.84%
Hengtong Optic Electric	CNE000001FQ9	3.24	16.75	-3.07%

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	17.49	-3.25	6.60
HuaAn medium Internet mix	7.54B	7.00	-2.02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	16.82	10.11	17.22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.95	-2.83	18.53
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-1.54	-14.42	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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