Huaan Liquidity Money Market Fund H (511600)

上海

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01/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 161.06B

511600 保有資産

HuaAn Liquidity Money Market Fund H (511600) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HuaAn Liquidity Money Market Fund H ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	65.910	65.910
債券	1.310	1.310
他	32.790	32.790

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	65.907	57.093
社債	1.307	5.168

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	50.20	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE	-	3.09	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 519TH ISSUANCE	-	2.08	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 510TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 522TH ISSUANCE	-	1.72	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 274	-	1.57	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE	-	1.54	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 284	-	1.35	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.31	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 487TH ISSUANCE	-	1.24	-	-

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market A	161.06B	0.49	1.83	2.77
HuaAn Liquidity Money Market B	161.06B	0.55	2.08	3.01
HuaAn Huicaitong MMkt	32.86B	0.49	1.88	-
Huaan Fuli Cash A	13.01B	0.52	1.91	2.61
Huaan Fuli Cash B	13.01B	0.58	2.15	2.85

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,197.5	+372.5	+0.98%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,947.45	+25.50	+0.14%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.620	-0.008	-0.01%

金	2,316.25	+5.25	+0.23%
原油 WTI	79.75	+0.75	+0.95%
銀	26.710	-0.038	-0.14%
米国綿花2番	77.53	+1.02	+1.33%
排出権	69.28	+1.46	+2.15%
米国シカゴコーン	455.62	+4.62	+1.02%
米国コーヒー	215.05	-0.13	-0.06%

ドル/円	155.44	+0.97	+0.63%
ドル/ウォン	1,377.77	+0.52	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0709	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	166.46	+0.92	+0.56%
トルコリラ/円	4.7975	+0.0420	+0.88%
豪ドル/円	101.62	+0.75	+0.74%
ポンド/円	194.55	+0.89	+0.46%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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