Huaan Shanghai SSE180 Index Fund (0P00007KLA)

上海

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3.640 -0.010 -0.31%

20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 华安基金管理有限公司

ISIN: CNE000001MT9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 22.26B

0P00007KLA 保有資産

Huaan Shanghai SSE180 Index Fund (0P00007KLA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huaan Shanghai SSE180 Index Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.520	0.520	0.000
株式	99.540	99.540	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.455	13.756
PBR (株価純資産倍率)	1.141	1.693
PSR (株価売上高倍率)	1.013	1.225
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.394	7.443
配当利回り	3.772	2.924
5年間の利益成長	8.455	13.272

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.960	18.739
製造業	13.680	18.244
消費者向け循環株	12.600	11.445
素材	10.140	10.638
ハイテク	9.800	15.263
公益事業	6.330	5.331
エネルギー	5.320	4.571
ヘルスケア	4.910	7.621
景気連動型消費財	4.740	10.388
通信サービス	2.660	3.287
不動産	0.860	3.589

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 196

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	8.07	1,522.00	-1.87%
中国平安保険集団	CNE000001R84	3.90	52.62	-0.51%
中国招商銀行	CNE000001B33	3.71	37.91	-0.29%
UBS AG	CNE000001G87	3.10	29.20	-0.21%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2.53	15.02	-1.96%
興業銀行	CNE000001QZ7	2.24	18.52	-0.11%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1.80	7.50	+0.13%
ICBC	CNE000001P37	1.75	6.53	+0.62%
中信証券	CNE000001DB6	1.56	30.34	+0.03%
UBS AG	CNE0000014W7	1.50	46.25	-0.62%

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HuaAn medium Internet mix	7.54B	10.27	-1.54	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	23.56	11.58	17.42
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.31	-3.94	18.06
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-3.90	-13.61	-
HuaAn Converse Tactics Fund	3.95B	4.23	-13.00	15.99

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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