Huaan Shanghai SSE180 Index Fund (0P00007KLA)

上海

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3.378 -0.000 0.00%

03/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE000001MT9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.47B

0P00007KLA 保有資産

Huaan Shanghai SSE180 Index Fund (0P00007KLA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huaan Shanghai SSE180 Index Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.330	0.330	0.000
株式	99.740	99.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.977	13.001
PBR (株価純資産倍率)	1.125	1.718
PSR (株価売上高倍率)	0.930	1.220
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.425	7.407
配当利回り	3.887	3.087
5年間の利益成長	9.677	14.192

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.080	17.830
消費者向け循環株	15.870	13.080
製造業	12.490	18.478
ハイテク	10.910	15.892
素材	9.110	10.072
ヘルスケア	6.520	8.772
景気連動型消費財	4.760	9.500
公益事業	4.330	4.102
エネルギー	4.320	4.269
通信サービス	2.520	3.122
不動産	1.090	3.673

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 208

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	10.13	1,705.00	+0.06%
中国平安保険集団	CNE000001R84	4.06	41.36	-1.71%
中国招商銀行	CNE000001B33	3.22	34.31	-1.63%
興業銀行	CNE000001QZ7	2.21	16.85	+0.66%
UBS AG	CNE000001G87	2.14	25.79	+1.22%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.92	17.61	-0.28%
UBS AG	CNE0000014W7	1.89	46.16	-0.04%
中信証券	CNE000001DB6	1.86	19.01	-1.91%
Yili Company	CNE000000JP5	1.59	28.61	+1.13%
ICBC	CNE000001P37	1.57	5.43	+0.93%

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HuaAn medium Internet mix	6.79B	-6.00	-1.01	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4.78B	8.21	13.30	17.86
Huaan Juyou Selected Alloc	4.43B	-2.92	-19.38	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.41B	10.01	6.79	19.70
HuaAn Converse Tactics Fund	3.92B	3.03	-4.10	18.96

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,350.0	+387.5	+1.02%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.940	-0.238	-0.23%

金	2,311.60	+2.00	+0.09%
原油 WTI	77.98	-0.97	-1.23%
銀	26.808	-0.021	-0.08%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.88	-0.74	-0.48%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0764	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.58	-0.22	-0.13%
トルコリラ/円	4.7300	-0.0180	-0.38%
豪ドル/円	101.07	+0.20	+0.20%
ポンド/円	191.87	-0.71	-0.37%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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