Huatai-PB Jijihong Bond Fund A (000186)

上海

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20/05 - 表示されている情報は遅れています。. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 华泰柏瑞基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.71B

000186 保有資産

Huatai-PB Jijihong Bond Fund (000186) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huatai-PB Jijihong Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3.69	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	2.81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	2.80	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2.74	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2.74	-	-

Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huatai PB Money Market Fund Class B	46.47B	0.66	2.05	2.89
Huatai PB Money Market Fund Class A	46.47B	0.58	1.81	2.65
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	31.3B	0.65	1.98	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	31.3B	0.73	2.23	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	17.39B	0.65	1.99	-

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,945.0	-280.0	-0.71%
韓国総合株価指数	2,721.91	-20.23	-0.74%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,849.40	-14.30	-0.18%
米ドル指数	104.510	+0.050	+0.05%

金	2,418.65	-19.85	-0.81%
原油 WTI	78.78	-0.52	-0.66%
銀	31.720	-0.706	-2.18%
米国綿花2番	75.80	-0.11	-0.14%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	455.62	-4.63	-1.01%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.32	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,364.20	+4.23	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	169.73	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.8505	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	104.09	-0.10	-0.10%
ポンド/円	198.69	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	6,467.0	-38.0	-0.58%
SoftBank Group Corp.	8,244.0	-68.0	-0.82%
トヨタ自動車	3,435.0	-12.0	-0.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,549.5	-13.5	-0.86%
ブイ・テクノロジー	2,870.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,155.0	-77.0	-2.38%

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YASI	28.50	0.00	0.00%
インドネシア５年	6.979	+0.114	+1.66%