Huatai-PB Xinli Flxble Alloc C (002091)

上海

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1.576 -0.001 -0.05%

16/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.44B

002091 保有資産

Huatai-PB Xinli Flxble Alloc C (002091) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huatai-PB Xinli Flxble Alloc C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	5.530	5.530
株式	19.500	19.500
債券	17.850	17.850
他	57.120	57.120

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.209	18.984
PBR (株価純資産倍率)	1.280	2.426
PSR (株価売上高倍率)	0.673	2.130
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.705	13.357
配当利回り	3.719	2.305
5年間の利益成長	8.555	18.423

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	50.310	12.203
不動産	14.800	5.219
製造業	9.420	19.644
エネルギー	8.890	6.345
公益事業	7.650	4.290
景気連動型消費財	3.960	13.841
ヘルスケア	2.250	14.542
ハイテク	1.550	25.916
消費者向け循環株	1.180	10.945

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	4.86	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	4.76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4.67	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	3.56	-	-
Science City A	CNE0000012L4	2.15	19.08	0.00%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	2.02	14.75	-0.54%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	1.23	30.31	-0.43%
招商局蛇口工業区	CNE100002FC6	1.20	11.42	+9.49%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1.19	11.20	+10.02%
Valin Steel A	CNE000001006	0.89	5.28	+2.92%

Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3.44B	3.76	7.28	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2.89B	12.02	20.14	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2.48B	4.62	-9.06	6.72
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1.51B	5.89	-6.18	10.72
Huatai-PB ProsperousChina Equity	931.39M	-11.61	-18.12	6.30

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,792.5	+260.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,682.95	-42.76	-0.23%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.620	+0.275	+0.26%

金	2,393.25	+7.75	+0.32%
原油 WTI	79.31	+0.08	+0.10%
銀	30.017	+0.141	+0.47%
米国綿花2番	76.28	+0.04	+0.05%
排出権	70.19	+0.09	+0.13%
米国シカゴコーン	458.40	+1.40	+0.31%
米国コーヒー	201.88	+3.98	+2.01%

ドル/円	155.83	+0.45	+0.29%
ドル/ウォン	1,357.03	+8.53	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0844	-0.0021	-0.19%
ユーロ/円	168.98	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8295	+0.0125	+0.26%
豪ドル/円	103.79	+0.02	+0.02%
ポンド/円	197.22	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Huatai-PB Xinli F.	1.576	-0.001	-0.05%
BlackRock Commodi.	8.380	-0.010	-0.12%
0647	0.275	0.000	0.00%
iShares iBonds De.	5.11	-0.01	-0.10%
MUKAM eMAXIS Slim.	14,442.000	-37.000	-0.26%
KSM BOND00A 172	3,413.78	0.00	0.00%
T. Rowe Price Div.	77.40	+0.06	+0.08%
HOCH	11.00	+0.00	+0.00%