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Ibercaja Emerging Bonds A FI (146822004)

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6.98 -0.01    -0.12%
30/10 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Ibercaja Gestión SGIIC
ISIN:  ES0146822004 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.9M
Ibercaja BP Global Bonds A FI 6.98 -0.01 -0.12%

146822004 保有資産

 
Ibercaja BP Global Bonds A FI (146822004) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ibercaja BP Global Bonds A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
株式 0.43 0.55 0.12
債券 100.31 110.73 10.42
転換社債 0.25 0.25 0.00
優先株式 0.03 0.03 0.00
0.41 0.43 0.02

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 11.95 15.33
PBR (株価純資産倍率) 1.44 1.31
PSR (株価売上高倍率) 1.79 5.92
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 14.33 1,151.28
配当利回り - 2.24
5年間の利益成長 - 11.33

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 81.56 70.48
デリバティブ -3.96 108.33
社債 25.28 4.43
現金 -4.69 38.09
証券化商品 0.09 0.25

地域比率

  • 北アメリカ
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD LU0106253437 9.31 - -
  Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD LU1254412973 9.10 14.069 -0.04%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR LU2086836165 8.62 - -
  Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc IE00B986G486 8.21 12.570 -0.40%
  Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR LU0501220262 8.03 189.500 +0.03%
  BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging IE00B6VJMC30 7.87 169.095 -0.48%
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD LU1118028742 7.64 - -
  AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I LU0266010619 7.50 180.120 -0.23%
  DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F LU0907928062 7.15 153.970 -0.05%
  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets LU0310189781 7.09 14.000 +0.14%

Ibercaja Gestión SGIICの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Ibercaja Renta Fija 2024 FI 1.74B 4.37 -1.74 -
  ES0146745007 1.47B 2.38 - -
  Ibercaja Horizonte FI 910.57M 4.13 -1.74 0.23
  Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F 655.31M 2.76 -0.40 0.28
  Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F 655.31M 3.06 -0.03 0.54
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