Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI (184007005)

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10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0184007005

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 619.72M

184007005 保有資産

Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI (184007005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.19	2.19
債券	96.28	96.28
転換社債	1.54	1.54

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	69.52	65.52
社債	26.76	7.52
現金	2.19	7.27

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.64	96.380	-0.05%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4.38	99.19	-0.02%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3.84	103.750	-0.35%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3.79	103.530	-0.14%
イタリア１５年	IT0004644735	3.32	4.340	+1.14%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.27	84.760	-0.28%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.99	92.770	-0.48%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2.82	88.990	-0.08%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.63	89.120	-0.18%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.50	95.850	+0.03%

Ibercaja Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.88B	1.14	1.04	-
ES0146745007	847.67M	0.30	-	-
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1.07B	0.59	1.41	0.27
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1.07B	0.33	1.50	0.50
Ibercaja Horizonte FI	993.51M	0.50	-0.35	0.24

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,405.0	+135.0	+0.37%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,797.10	-93.00	-1.18%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,923.49	+2.59	+0.09%
原油 WTI	66.75	+0.50	+0.75%
銀	33.355	+0.208	+0.63%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.25	-0.05	-0.01%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.91	+0.13	+0.09%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0915	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	161.44	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.0410	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	93.13	0.00	0.00%
ポンド/円	191.49	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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