Ibercaja Selección Renta Fija FI (147192035)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147192035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 112.21M

147192035 保有資産

Ibercaja Seleccion Renta Fija FI (147192035) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ibercaja Seleccion Renta Fija FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.22	13.23	2.01
債券	86.87	86.90	0.03
転換社債	1.62	1.62	0.00
優先株式	0.27	0.27	0.00
他	0.02	0.02	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.93	17.00
PBR (株価純資産倍率)	-	2.25
PSR (株価売上高倍率)	0.62	1.79
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.74
配当利回り	-	2.75
5年間の利益成長	-	11.15

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.02	48.57
国債	28.04	35.04
現金	10.38	16.43
デリバティブ	-0.02	8.63

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B FI	ES0184007013	19.51	7.95	0%
Ibercaja Plus A FI	ES0147102034	18.85	9.38	0%
Ibercaja Renta Fija 2025 B FI	ES0147106019	15.59	-	-
Ibercaja Horizonte B FI	ES0147642005	13.82	-	-
Ibercaja Deuda Publica Lp FI	ES0146953007	7.69	-	-
Ibercaja Renta Fija 2026 B FI	ES0147107025	7.20	-	-
Ibercaja High Yield B FI	ES0147105003	3.98	7.74	-0.01%
Ibercaja Renta Fija 2027 B FI	ES0147051017	3.07	-	-
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS DR Cap	LU2233156582	3.02	20.95	+0.10%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	2.64	-	-

Ibercaja Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.76B	4.37	-1.54	-
ES0146745007	1.45B	2.60	-	-
Ibercaja Horizonte FI	913.02M	3.82	-1.60	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	656.33M	2.28	-0.34	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	656.33M	2.60	0.04	0.52

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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