ICBCCS Abslt Ret Alloc Fd A (000667)

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08/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 53.63M

000667 保有資産

ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd A (000667) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	9.930	9.930
株式	64.990	64.990
債券	6.060	6.060
転換社債	0.590	0.590
他	18.430	18.430

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.262	11.861
PBR (株価純資産倍率)	1.365	1.359
PSR (株価売上高倍率)	0.876	1.040
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.982	6.333
配当利回り	3.624	3.271
5年間の利益成長	8.380	11.439

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.360	20.948
製造業	15.200	17.100
ハイテク	10.650	13.495
消費者向け循環株	10.010	8.325
素材	9.020	10.476
エネルギー	7.280	4.700
景気連動型消費財	7.240	8.363
ヘルスケア	6.860	7.424
通信サービス	6.560	3.127
公益事業	5.500	4.277
不動産	0.320	2.660

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6.06	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	4.35	1,609.97	-2.38%
中国平安保険集団	CNE000001R84	2.54	59.12	-2.83%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2.54	8.00	-0.99%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2.44	4.76	-0.83%
Bank of China A	CNE000001N05	2.36	4.86	-1.22%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.29	257.50	-2.02%
UBS AG	CNE000001G87	2.07	27.62	-0.75%
美的集団	CNE100001QQ5	2.03	72.58	+0.67%
BYD A	CNE100001526	1.74	297.90	-1.29%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocB		53.63M	-2.82	-3.84	1.15

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,102.5	-602.5	-1.52%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,992.77	+263.43	+0.60%
独DAX	19,204.91	-157.61	-0.81%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.904	+0.534	+0.51%

金	2,695.65	-10.15	-0.38%
原油 WTI	70.43	-1.93	-2.67%
銀	31.460	-0.395	-1.24%
米国綿花2番	70.69	-0.36	-0.51%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	430.12	+3.12	+0.73%
米国コーヒー	253.40	-7.00	-2.69%

ドル/円	152.65	-0.28	-0.19%
ドル/ウォン	1,396.07	+16.18	+1.17%
ユーロ/ドル	1.0713	-0.0091	-0.84%
ユーロ/円	163.54	-1.72	-1.04%
トルコリラ/円	4.4400	-0.0275	-0.62%
豪ドル/円	100.41	-1.74	-1.70%
ポンド/円	197.04	-1.59	-0.80%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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	ICBC Credit Suiss.	1.237	-0.004	-0.32%