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ICBCCS Abslt Ret Alloc Fd A (000667)

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タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 53.63M
ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd A 1.251 -0.002 -0.16%

000667 保有資産

 
ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd A (000667) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.930 9.930 0.000
株式 64.990 64.990 0.000
債券 6.060 6.060 0.000
転換社債 0.590 0.590 0.000
18.430 18.430 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 12.262 11.861
PBR (株価純資産倍率) 1.365 1.359
PSR (株価売上高倍率) 0.876 1.040
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 5.982 6.333
配当利回り 3.624 3.271
5年間の利益成長 8.380 11.439

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 21.360 20.948
製造業 15.200 17.100
ハイテク 10.650 13.495
消費者向け循環株 10.010 8.325
素材 9.020 10.476
エネルギー 7.280 4.700
景気連動型消費財 7.240 8.363
ヘルスケア 6.860 7.424
通信サービス 6.560 3.127
公益事業 5.500 4.277
不動産 0.320 2.660

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 24 - 6.06 - -
  貴州茅台酒 CNE0000018R8 4.35 1,511.24 +0.15%
  中国平安保険集団 CNE000001R84 2.54 53.23 +0.34%
  China Construction Bank Co CNE100000742 2.54 8.05 +0.88%
  Agricultural Bank China A CNE100000RJ0 2.44 4.82 +0.21%
  Bank of China A CNE000001N05 2.36 5.03 +0.80%
  寧徳時代新能源科技 CNE100003662 2.29 255.58 -0.44%
  UBS AG CNE000001G87 2.07 27.42 +1.56%
  美的集団 CNE100001QQ5 2.03 70.90 +0.43%
  BYD A CNE100001526 1.74 277.20 -1.36%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocB 53.63M -2.82 -3.84 1.15
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