ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

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05/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.77B

481001 保有資産

ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS China Core Value Mixed Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.040	8.040	0.000
株式	92.160	92.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.333	22.787
PBR (株価純資産倍率)	2.375	2.801
PSR (株価売上高倍率)	2.125	2.443
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.818	13.191
配当利回り	2.733	2.382
5年間の利益成長	10.979	14.543

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.560	30.723
製造業	18.490	21.481
景気連動型消費財	16.830	11.294
ヘルスケア	13.980	8.642
素材	11.250	11.132
通信サービス	5.070	5.012
金融	4.190	11.264
消費者向け循環株	2.860	8.244
公益事業	2.590	4.473
不動産	1.170	2.638

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
福耀ガラス	CNE000000230	6.23	63.93	+0.17%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.23	389.09	+1.50%
HIKVISION	CNE100000PM8	3.89	30.07	-0.92%
Shenzhen Kedali Industry	CNE100002JW6	3.17	158.45	-0.19%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3.16	450.50	+0.16%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2.93	33.73	-1.09%
China Mobile	CNE1000055G1	2.79	105.47	-0.60%
深セン信立泰薬業	CNE100000FW8	2.76	60.50	-2.12%
立訊精密工業	CNE100000TP3	2.76	59.25	-0.64%
美的集団	CNE100001QQ5	2.59	82.23	+0.42%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93
ICBCCS Innovation Power Eq	2.39B	9.48	12.84	0.94

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,491.87	-536.55	-1.05%
日経225先物 (F)	50,667.5	+110.0	+0.22%
韓国総合株価指数	4,100.05	+71.54	+1.78%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,028.14	+146.11	+0.61%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.970	+0.020	+0.02%

金	4,243.00	0.00	0.00%
原油 WTI	60.08	+0.41	+0.69%
銀	59.053	+1.562	+2.72%
米国綿花2番	63.93	-0.15	-0.23%
排出権	81.98	-0.45	-0.55%
米国シカゴコーン	444.75	-2.50	-0.56%
米国コーヒー	374.85	-5.65	-1.48%

ドル/円	155.35	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1643	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	180.86	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6531	+0.0029	+0.08%
豪ドル/円	103.15	+0.63	+0.61%
ポンド/円	207.08	+0.39	+0.19%

大塚ホールディングス	9,161.0	-172.0	-1.84%
SoftBank Group Corp.	19,285.0	+1085.0	+5.96%
トヨタ自動車	3,032.0	-71.0	-2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529.5	+14.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,906.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,883.0	-74.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	5,663.0	-1.0	-0.02%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ICBCCS China Core.	0.340	+0.004	+1.04%
ADP/イーサリアム	0.0000000	0.0000000	100.00%
002941	16.40	+0.16	+0.99%
ダッシュ/トルコリラ	1,997.45	-159.15	-7.38%
CHZ/トルコリラ	1.2684	-0.0078	-0.61%
Ether Futures	3,029.50	-121.00	-3.84%
Credit Suisse Ind.	2,865.462	+31.338	+1.11%
ZAPt/ドル	0.00463	-0.00085	-15.52%