ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

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30/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.77B

481001 保有資産

ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS China Core Value Mixed Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.810	17.810	0.000
株式	82.330	82.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.685	18.477
PBR (株価純資産倍率)	1.695	2.569
PSR (株価売上高倍率)	1.182	2.074
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.777	10.231
配当利回り	3.169	2.278
5年間の利益成長	15.213	20.128

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	22.850	20.829
ハイテク	19.900	27.316
素材	19.000	9.672
景気連動型消費財	13.160	9.794
金融	7.600	6.242
ヘルスケア	4.510	14.470
通信サービス	4.330	4.386
エネルギー	3.900	5.406
不動産	3.210	3.463
消費者向け循環株	1.350	11.188
公益事業	0.190	4.241

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 186

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4.99	29.79	+1.29%
福耀ガラス	CNE000000230	4.39	49.83	+2.11%
HIKVISION	CNE100000PM8	3.73	33.11	-0.45%
China Mobile	CNE1000055G1	3.57	102.67	-0.12%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.97	202.30	-1.13%
Huaxin Cement A	CNE000000DC6	2.60	13.90	-2.93%
招商局蛇口工業区	CNE100002FC6	2.59	8.46	-4.19%
中国太平洋保険集団	CNE1000008M8	2.45	25.80	-2.83%
立訊精密工業	CNE100000TP3	2.30	29.20	-2.11%
万華化学	CNE0000016J9	2.20	89.10	-0.83%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.74B	-8.83	-11.75	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.63B	3.39	5.66	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.51B	2.65	-7.47	-
ICBCCS China Core Value Mixed H	3.77B	0.00	0.00	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	3.74B	-9.89	-11.70	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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