ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

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20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.29B

481001 保有資産

ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS China Core Value Mixed Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.350	19.350	0.000
株式	80.820	80.820	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.730	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.538	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.053	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.545	9.656
配当利回り	4.107	2.492
5年間の利益成長	9.600	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	22.170	11.743
製造業	18.010	24.258
ハイテク	15.660	24.851
景気連動型消費財	12.170	11.033
エネルギー	11.990	7.607
金融	8.330	7.361
通信サービス	6.050	4.138
不動産	3.720	3.069
公益事業	1.330	6.273
消費者向け循環株	0.470	10.946
ヘルスケア	0.110	9.773

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
福耀ガラス	CNE000000230	5.07	59.82	+0.52%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4.82	22.39	+0.95%
China Mobile	CNE1000055G1	3.66	113.79	+2.15%
Huaxin Cement A	CNE000000DC6	3.21	12.14	-0.41%
HIKVISION	CNE100000PM8	3.15	30.71	-0.55%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	3.11	263.52	+0.31%
中国太平洋保険集団	CNE1000008M8	2.73	33.10	+0.30%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	2.59	23.72	+1.20%
立訊精密工業	CNE100000TP3	2.49	40.45	-2.01%
万華化学	CNE0000016J9	2.44	74.14	+0.61%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-9.87	-15.34	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.26	-8.19	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	16.83	8.44	-
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	10.94	5.59	8.82
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	3.29B	-13.37	-15.40	9.05

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,175.0	+345.0	+0.89%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.550	+0.199	+0.19%

金	2,645.70	+0.60	+0.02%
原油 WTI	69.79	+0.33	+0.48%
銀	30.290	+0.332	+1.11%
米国綿花2番	68.92	+0.86	+1.26%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.69	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,452.34	+5.92	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0437	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.52	+0.40	+0.25%
トルコリラ/円	4.4485	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	97.96	+0.30	+0.31%
ポンド/円	196.90	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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