ICBCCS Core Bond One-Year Interval Fund A (0P0000YKEM)

上海

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10/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.11B

0P0000YKEM 保有資産

ICBCCS Credit Core Bond One-Year Interval Fund A (0P0000YKEM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Credit Core Bond One-Year Interval Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 0

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銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
22 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	3.76	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 26	-	3.71	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	2.90	-	-
22 Bank Of China Limited 02	-	2.82	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	1.90	-	-
CICC-CRUC ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	0.93	-	-
WUDU LEASING-DONGWU ABS SERIES 5 TRANCH A3	-	0.92	-	-
CNNC SHANGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PARK ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.91	-	-
ZHAOSHANG-GEZHOUBA NEI SUI EXPRESSWAY YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT ABS 1A	-	0.91	-	-
CCCC TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SEWAGE TREATMENT& ECOLOGICAL ABS 1A	-	0.86	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.92B	1.00	1.60	2.42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121.14B	1.01	1.59	2.43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38.55B	0.91	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38.55B	1.05	1.64	2.30
ICBC Credit Suisse Money Market	34.79B	0.92	1.51	2.39

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日経平均株価	50,139.00	-463.80	-0.92%
日経225先物 (F)	50,412.5	-500.0	-0.98%
韓国総合株価指数	4,110.62	-24.38	-0.59%
NYダウ	48,057.75	+497.46	+1.05%
独DAX	24,116.94	+6.91	+0.03%
S&P/ASX 200	8,592.00	+12.60	+0.15%
米ドル指数	98.270	-0.498	-0.50%

金	4,245.25	+20.55	+0.49%
原油 WTI	57.78	-0.68	-1.16%
銀	62.355	+1.326	+2.17%
米国綿花2番	63.97	-0.15	-0.23%
排出権	83.49	+1.07	+1.30%
米国シカゴコーン	445.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	372.65	+0.35	+0.09%

ドル/円	155.88	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,471.56	+2.62	+0.18%
ユーロ/ドル	1.1700	+0.0004	+0.03%
ユーロ/円	182.36	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	3.6579	-0.0016	-0.04%
豪ドル/円	103.61	-0.54	-0.52%
ポンド/円	208.24	-0.42	-0.20%

大塚ホールディングス	9,300.0	-15.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	17,225.0	-1435.0	-7.69%
トヨタ自動車	3,110.0	-6.0	-0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,438.5	-29.5	-1.20%
ブイ・テクノロジー	2,895.0	-34.0	-1.16%
日立製作所	4,806.0	-81.0	-1.66%
みずほフィナンシャルグループ	5,571.0	-64.0	-1.14%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ICBCCS Credit Cor.	1.849	0.000	0.00%
XLA/ドル	0.0004	-0.0000	-0.00%
ICBCCS Ruizhi SZS.			%
Mackenzie Unconst.	8.817	+0.005	+0.06%
SWS MU SZSE SME P.			%
Fidelity Asset Al.	15.821	+0.123	+0.78%
NEIROe/トルコリラ	0.00556	-0.00047	-7.79%
LPTH	8.820	+0.020	+0.23%