ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fund A (481017)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 203.33M

481017 保有資産

ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu (481017) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.680	5.680
株式	84.960	84.960
債券	0.990	0.990
他	8.380	8.380

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.793	15.861
PBR (株価純資産倍率)	1.190	1.839
PSR (株価売上高倍率)	0.885	1.601
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.106	8.786
配当利回り	5.493	3.806
5年間の利益成長	5.515	11.312

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	24.630	17.494
金融	19.050	22.632
製造業	13.730	18.571
エネルギー	11.010	5.993
景気連動型消費財	10.590	11.283
ハイテク	9.100	14.513
公益事業	4.450	5.362
通信サービス	2.840	5.001
ヘルスケア	2.290	6.767
消費者向け循環株	1.720	9.748
不動産	0.600	4.503

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Zijin Mining A	CNE100000B24	8.40	30.68	+0.92%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	6.89	22.31	+3.58%
美的集団	CNE100001QQ5	5.78	80.15	-0.06%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4.25	-	-
中国建築	CNE100000F46	3.83	5.19	+1.17%
中国神華能源	CNE100000767	3.06	40.22	-0.64%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2.98	10.37	-1.24%
UBS AG	CNE000001G87	2.96	27.88	-0.32%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2.56	7.83	-2.61%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.47	382.83	-1.23%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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日経平均株価	50,595.50	-59.60	-0.12%
日経225先物 (F)	50,657.5	-220.0	-0.43%
韓国総合株価指数	4,135.00	-8.55	-0.21%
NYダウ	47,560.29	-179.03	-0.38%
独DAX	24,162.65	+116.64	+0.49%
S&P/ASX 200	8,579.40	-6.50	-0.08%
米ドル指数	99.177	-0.021	-0.02%

金	4,234.35	-1.85	-0.04%
原油 WTI	58.43	+0.18	+0.31%
銀	62.005	+1.165	+1.91%
米国綿花2番	64.07	+0.20	+0.31%
排出権	82.85	+0.87	+1.06%
米国シカゴコーン	447.63	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	367.60	+1.40	+0.38%

ドル/円	156.72	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,469.91	+0.36	+0.02%
ユーロ/ドル	1.1632	+0.0005	+0.04%
ユーロ/円	182.29	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	3.6798	-0.0040	-0.11%
豪ドル/円	104.17	-0.06	-0.06%
ポンド/円	208.59	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	9,296.0	+76.0	+0.82%
SoftBank Group Corp.	18,710.0	-90.0	-0.48%
トヨタ自動車	3,107.0	+41.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,472.0	-14.0	-0.56%
ブイ・テクノロジー	2,930.0	+10.0	+0.34%
日立製作所	4,875.0	-35.0	-0.71%
みずほフィナンシャルグループ	5,627.0	-21.0	-0.37%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ICBCCS Fundamenta.	3.816	-0.062	-1.60%
Altshuler Shaham .	123.050	+0.030	+0.02%
ATA/ドル	0.0205	+0.0010	+5.13%
BNP PARIBAS ARBIT.	89.45	0.00	0.00%
ADA/レアル	2.530	+0.205	+8.82%
GUI/ドル	0.0000013	+0.0000001	+7.94%
BS Renta Variable.	13.923	+0.053	+0.38%
ELIX/BTC	0.00000064	-0.00000007	-9.86%