ICBCCS Information Industry Equity Fd A (000263)

上海

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2.924 -0.070 -2.44%

22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 991.76M

000263 保有資産

ICBCCS Inforamaiton Industry Equity Fund (000263) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Inforamaiton Industry Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	13.640	13.640
株式	80.220	80.220
債券	6.450	6.450

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.470	16.967
PBR (株価純資産倍率)	2.953	2.111
PSR (株価売上高倍率)	1.940	1.647
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.858	9.004
配当利回り	2.206	2.741
5年間の利益成長	15.970	15.144

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	44.600	23.868
製造業	21.150	25.621
景気連動型消費財	10.970	10.250
ヘルスケア	7.370	9.886
素材	6.170	9.184
通信サービス	5.670	3.175
公益事業	3.080	4.508
消費者向け循環株	1.000	8.895

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
立訊精密工業	CNE100000TP3	6.35	37.65	-4.03%
TianJin 712	CNE1000030X9	4.66	17.15	-4.14%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.63	259.10	-3.41%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4.27	-	-
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	3.81	76.83	-0.86%
China Mobile	CNE1000055G1	3.17	103.40	-0.16%
美的集団	CNE100001QQ5	3.16	70.39	-0.64%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	3.01	39.64	-3.86%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	2.90	36.64	-4.68%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2.80	263.31	-3.20%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-12.20	-16.03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.82	-7.77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.84	8.52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	11.80	-11.47	7.37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	9.68	6.08	9.28

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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