ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594)

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21/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 55.49M

002594 保有資産

ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Morden Service Alloc Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.310	29.310	0.000
株式	70.970	70.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.680	18.329
PBR (株価純資産倍率)	1.206	2.222
PSR (株価売上高倍率)	0.731	1.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.129	12.092
配当利回り	4.811	2.537
5年間の利益成長	7.939	16.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.120	14.373
製造業	16.280	21.665
公益事業	15.580	5.580
エネルギー	9.990	8.469
素材	8.820	13.114
ヘルスケア	8.070	12.207
通信サービス	6.380	5.463
消費者向け循環株	5.960	10.977
景気連動型消費財	5.600	14.665
不動産	1.830	6.230
ハイテク	1.390	24.762

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS AG	CNE000001G87	3.44	29.16	+0.66%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	3.31	5.01	0.00%
Yunnan Alumin A	CNE000000VG9	2.93	16.74	+0.42%
Henan Shenhuo Coal & Power	CNE000001097	2.82	18.60	+1.25%
中国太平洋保険集団	CNE1000008M8	2.70	31.77	-0.59%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.44	264.18	-0.50%
Changjiang Media	CNE000000MQ7	2.31	8.58	-0.92%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	2.28	16.76	-0.83%
Qianyuan Power A	CNE000001LK0	2.11	14.47	+0.21%
中国招商銀行	CNE000001B33	2.06	40.14	+0.05%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-14.85	-14.87	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	17.16	-7.22	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.54	6.25	1.94
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	11.89	-10.83	5.52
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	10.97	4.29	9.27

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,250.0	+272.5	+0.70%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	43,963.31	+475.48	+1.09%
独DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.870	-1.333	-1.22%

金	2,755.51	+6.81	+0.25%
原油 WTI	76.05	-1.34	-1.73%
銀	31.483	+0.342	+1.10%
米国綿花2番	67.66	+0.06	+0.09%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.50	+5.25	+1.08%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.57	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,434.80	-1.87	-0.13%
ユーロ/ドル	1.0417	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.06	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.3670	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.48	-0.12	-0.12%
ポンド/円	191.81	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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