ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594)

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10/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 139.54M

002594 保有資産

ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Morden Service Alloc Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.560	12.560	0.000
株式	87.580	87.580	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.303	20.522
PBR (株価純資産倍率)	1.601	2.449
PSR (株価売上高倍率)	1.587	2.125
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.743	13.964
配当利回り	3.056	2.522
5年間の利益成長	11.364	15.043

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.520	20.866
ハイテク	14.550	22.509
金融	13.900	19.053
通信サービス	10.260	4.166
ヘルスケア	9.330	12.239
景気連動型消費財	8.150	14.791
素材	6.830	12.879
消費者向け循環株	6.220	10.330
公益事業	5.570	4.861
不動産	4.580	5.476
エネルギー	1.090	4.432

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
中国太平洋保険集団	CNE1000008M8	3.37	37.91	+1.09%
寧波銀行	CNE1000005P7	3.00	27.99	-0.67%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2.99	32.51	+0.18%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.95	382.38	-1.34%
China Mobile	CNE1000055G1	2.17	104.70	-0.21%
Gf Securities A	CNE0000008L2	2.14	21.01	-0.71%
Bank of Suzhou	CNE100003LQ2	2.14	8.08	-0.86%
Ming Yang Smart	CNE100003HQ0	2.10	13.40	-0.30%
Seazen Holdings	CNE100002BF8	2.08	14.11	+1.95%
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	2.06	58.00	-0.24%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,602.80	-52.30	-0.10%
日経225先物 (F)	50,917.5	+40.0	+0.08%
韓国総合株価指数	4,135.00	-8.55	-0.21%
NYダウ	48,150.54	+590.25	+1.24%
独DAX	24,110.03	-52.62	-0.22%
S&P/ASX 200	8,579.40	-6.50	-0.08%
米ドル指数	98.632	-0.566	-0.57%

金	4,262.45	+26.25	+0.62%
原油 WTI	58.95	+0.70	+1.20%
銀	62.208	+1.367	+2.25%
米国綿花2番	64.12	+0.26	+0.41%
排出権	82.80	-0.05	-0.06%
米国シカゴコーン	444.00	-4.00	-0.89%
米国コーヒー	371.65	+2.90	+0.79%

ドル/円	155.95	-0.82	-0.52%
ドル/ウォン	1,464.50	-5.05	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1692	+0.0065	+0.56%
ユーロ/円	182.35	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	3.6617	-0.0221	-0.60%
豪ドル/円	104.19	-0.04	-0.04%
ポンド/円	208.71	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	9,315.0	+95.0	+1.03%
SoftBank Group Corp.	18,660.0	-140.0	-0.74%
トヨタ自動車	3,116.0	+50.0	+1.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,468.0	-18.0	-0.72%
ブイ・テクノロジー	2,929.0	+9.0	+0.31%
日立製作所	4,887.0	-23.0	-0.47%
みずほフィナンシャルグループ	5,635.0	-13.0	-0.23%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ICBCCS Morden Ser.	2.195	+0.003	+0.14%
ダッシュ/WAVES	90.599	0.000	0.00%
E Fund SME Index .	1.447	+0.004	+0.29%
SEI Multi-Asset R.	7.60	-0.01	-0.13%
UTI FLOATING RATE.	1,678.806	-0.056	-0.00%
Xtrackers MSCI Wo.	121.80	-0.29	-0.24%
Source LGIM Commo.	75.85	+0.00	+0.00%
Marlborough High .	0.72	-0.00	-0.06%