ICBCCS Pension Industrial Equity Fund A (001171)

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22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.14B

001171 保有資産

ICBCCS Pension Industrial Equity Fund (001171) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Pension Industrial Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.630	3.630
株式	83.060	83.060
債券	5.440	5.440
他	7.860	7.860

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.579	21.169
PBR (株価純資産倍率)	2.301	2.532
PSR (株価売上高倍率)	2.312	2.940
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.078	12.483
配当利回り	2.310	2.224
5年間の利益成長	11.001	11.690

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	90.110	97.348
公益事業	3.280	3.280
金融	3.120	1.563
製造業	1.550	0.866
消費者向け循環株	0.640	0.895
景気連動型消費財	0.620	0.953
素材	0.560	0.735
ハイテク	0.120	0.432

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 131

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS AG	CNE0000014W7	9.12	48.27	-3.83%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5.73	263.31	-3.20%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	5.44	-	-
Shan Dong Dong-E E-Jiao	CNE0000006Y9	4.48	56.60	-2.83%
Cr Sanjiu A	CNE0000011K8	4.05	45.69	-3.75%
Pacific Shuanglin Bio pharmacy	CNE000000F14	3.15	21.45	-3.77%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	3.03	35.17	-3.38%
China Resources D-C Pharm	CNE000000Q94	2.80	20.80	-5.80%
Beigene	CNE100005XT6	2.01	166.43	-1.68%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1.89	4.70	-1.47%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-12.20	-16.03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.82	-7.77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.84	8.52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	11.80	-11.47	7.37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	9.68	6.08	9.28

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,415.0	+192.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,102.11	+231.76	+0.53%
独DAX	19,336.35	+188.88	+0.99%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.640	+0.710	+0.66%

金	2,703.85	+28.95	+1.08%
原油 WTI	70.88	+0.78	+1.11%
銀	31.203	+0.260	+0.84%
米国綿花2番	70.82	+0.39	+0.55%
排出権	69.19	-0.80	-1.14%
米国シカゴコーン	426.38	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	303.35	+7.65	+2.59%

ドル/円	154.86	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,406.05	+6.89	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0075	-0.72%
ユーロ/円	161.02	-0.86	-0.53%
トルコリラ/円	4.4835	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	100.48	-0.16	-0.16%
ポンド/円	193.80	-0.76	-0.39%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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名前	価格	前日比	変動%
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BBVA Bonos Duraci.	1,869.68	-0.77	-0.04%
Säästöpankki Kork.	80.242	-0.020	-0.03%
iShares Developed.	12.869	+0.010	+0.05%