ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd A (001140)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 460.44M

001140 保有資産

ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd (001140) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	11.460	11.460
株式	75.300	75.300
他	13.240	13.240

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.685	22.787
PBR (株価純資産倍率)	2.056	2.801
PSR (株価売上高倍率)	2.380	2.443
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.470	13.191
配当利回り	2.918	2.382
5年間の利益成長	9.519	14.543

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.540	11.264
ハイテク	21.160	30.723
製造業	18.200	21.481
景気連動型消費財	10.920	11.294
素材	9.370	11.132
消費者向け循環株	7.050	8.244
不動産	2.760	2.638
通信サービス	2.730	5.012
ヘルスケア	1.270	8.642

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	5.38	392.07	+0.79%
立訊精密工業	CNE100000TP3	4.80	60.58	+4.00%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	4.29	16.35	-0.49%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3.47	15.09	-1.11%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	3.25	69.79	+0.29%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	3.18	10.34	-0.67%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	2.99	1,351.88	-2.18%
中国招商銀行	CNE000001B33	2.45	41.76	+0.19%
Jiangsu Cnano	CNE100003P90	2.24	46.23	+1.63%
Hubei Feilihua Quartz Glass	CNE100001XR9	2.18	85.02	-2.23%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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日経平均株価	50,870.00	+721.18	+1.44%
日経225先物 (F)	50,772.5	-157.5	-0.31%
韓国総合株価指数	4,167.16	+56.54	+1.38%
NYダウ	48,704.01	+646.26	+1.34%
独DAX	24,294.61	+164.47	+0.68%
S&P/ASX 200	8,697.30	+105.30	+1.23%
米ドル指数	98.020	+0.029	+0.03%

金	4,311.55	-1.45	-0.03%
原油 WTI	57.97	+0.37	+0.64%
銀	64.130	-0.462	-0.72%
米国綿花2番	63.88	-0.12	-0.19%
排出権	83.90	+1.48	+1.80%
米国シカゴコーン	445.88	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	375.75	+3.45	+0.93%

ドル/円	155.74	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,474.96	+3.79	+0.26%
ユーロ/ドル	1.1737	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	182.79	+0.11	+0.06%
トルコリラ/円	3.6489	-0.0038	-0.10%
豪ドル/円	103.80	+0.12	+0.12%
ポンド/円	208.59	+0.28	+0.13%

大塚ホールディングス	9,337.0	+37.0	+0.40%
SoftBank Group Corp.	17,845.0	+620.0	+3.60%
トヨタ自動車	3,259.0	+149.0	+4.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,499.5	+61.0	+2.50%
ブイ・テクノロジー	2,934.0	+39.0	+1.35%
日立製作所	4,994.0	+188.0	+3.91%
みずほフィナンシャルグループ	5,722.0	+151.0	+2.71%

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