ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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24/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 56.94B

0P0000V9C3 保有資産

ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div (0P0000V9C3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.680	3.680
株式	0.890	0.890
債券	95.130	95.130
他	0.310	0.310

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	100.000	68.129

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27.09	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2.64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2.63	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.22	-	-
Macrotech Developers Ltd.	INE670K07273	2.19	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1.96	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1.92	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1.86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.77	-	-
G R Infraprojects Ltd.	INE201P08209	1.75	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	8.28	6.95	7.88

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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