ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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10.850 +0.001 +0.01%

09/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 59.28B

0P0000V9C3 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl 投資信託(ISIN: INF109K01UF6)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000V9C3 投信(ISIN: INF109K01UF6)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動0.49%

前日終値10.849

リスク評価

移動12カ月利回り7.19%

ROE - 10.93%

発行者ICICI Prudential Asset Management Company Limited

取引高21.90%

ROA - 5.73%

開始日2010年07月27日

総資産59.28B

費用1.35%

最低投資額5,000

時価総額160.93B

カテゴリーMedium Duration

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1079	1016	1079	1201	1382	1759
ファンド利益率	7.88%	1.63%	7.88%	6.31%	6.69%	5.81%
カテゴリー内の順位	86	42	86	43	42	50
カテゴリー内の割合%	52	38	52	28	40	56

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	8.28	6.95	7.88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	8.03	6.69	7.57

Medium Durationカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Corporate Bond Gr	59.28B	8.02	6.39	7.43
ICICI Prudential Corporate Bond Dir	59.28B	8.71	7.09	8.22
ICICI Corporate Bond Dir Q Div	59.28B	8.55	6.99	6.86
HDFC High Interest Fund Short Ter	39.88B	8.05	5.87	7.16
HDFC Hight Interest Fund Short Te	39.88B	8.79	6.61	7.91

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27.07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2.64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2.62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1.95	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,125.0	-435.0	-1.10%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,334.62	+15.25	+0.08%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.510	+0.506	+0.46%

金	2,716.11	+25.31	+0.94%
原油 WTI	76.81	+2.89	+3.91%
銀	31.345	+0.330	+1.06%
米国綿花2番	68.27	-0.23	-0.34%
排出権	72.50	+0.52	+0.72%
米国シカゴコーン	456.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	324.58	+6.08	+1.91%

ドル/円	158.61	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,474.21	+16.80	+1.15%
ユーロ/ドル	1.0248	-0.0051	-0.50%
ユーロ/円	162.54	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.4775	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	97.56	-0.42	-0.43%
ポンド/円	193.87	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	ICICI Prudential .	10.850	+0.001	+0.01%