ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXU)

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13/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016C9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 63.61B

0P0000XUXU 保有資産

ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D (0P0000XUXU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.720	34.720	0.000
債券	65.280	65.280	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	65.280	92.496
現金	34.720	9.553

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.27	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15.18	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	6.70	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	5.46	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4.27	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2.94	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2.74	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1.74	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	1.19	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	0.78	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.34B	1.13	7.22	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.34B	1.09	6.96	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.34B	1.09	7.08	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.34B	1.13	7.11	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.34B	1.05	6.85	6.39

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ICICI Prudential .	19.615	+0.010	+0.06%
Vanguard Informat.	288.52	+8.89	+3.18%
IA Ecoflex U.S. D.	39.423	+0.910	+2.36%
DHFL Pramerica In.	100.304	-0.000	0.00%
SURA Diversificad.	1.538	+0.010	+0.58%
Prime Flexible In.	1.055	-0.001	-0.05%
Diversified Growt.	143.548	-0.310	-0.21%
T. Rowe Price Int.	65.63	+1.34	+2.08%