ICICI Prudential Money Market Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others (0P000135C7)

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167.191 +0.040 +0.02%

20/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01I72

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 287.36B

0P000135C7 保有資産

ICICI Prudential Money Market Fund Dividend Payout (0P000135C7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Money Market Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	91.180	91.790	0.610
債券	8.630	8.630	0.000
他	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	74.667	47.468
社債	17.260	26.080
国債	7.878	9.888

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.37	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.28	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1.13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.01	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.86	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.86	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0.77	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0.61	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0.54	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	560.02B	6.46	6.07	5.06

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,032.5	+202.5	+0.52%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,880.77	-35.79	-0.18%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.845	+0.494	+0.46%

金	2,633.29	-11.81	-0.45%
原油 WTI	69.32	-0.14	-0.20%
銀	30.170	+0.212	+0.71%
米国綿花2番	69.14	+1.08	+1.59%
排出権	68.10	+1.25	+1.87%
米国シカゴコーン	447.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	324.18	-0.82	-0.25%

ドル/円	156.79	+0.38	+0.24%
ドル/ウォン	1,452.64	+6.22	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0032	-0.31%
ユーロ/円	163.00	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4515	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	98.04	+0.38	+0.39%
ポンド/円	196.79	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	ICICI Prudential .	167.191	+0.040	+0.02%
	HSBC Global Inves.	93.680	-0.190	-0.20%