ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UNG)

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100.148 -0.000 0.00%

10/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VP3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 569.89B

0P00005UNG 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl 投資信託(ISIN: INF109K01VP3)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00005UNG 投信(ISIN: INF109K01VP3)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

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1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動0%

前日終値100.148

リスク評価

移動12カ月利回り6.35%

ROEN/A

発行者ICICI Prudential Asset Management Company Limited

取引高1,021.70%

ROAN/A

開始日2005年11月17日

総資産569.89B

費用0.30%

最低投資額99

時価総額N/A

カテゴリーLiquid

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1011	1017	1071	1203	1277	1635
ファンド利益率	1.12%	1.73%	7.11%	6.37%	5.02%	5.04%
カテゴリー内の順位	-	-	-	-	-	-
カテゴリー内の割合%	-	-	-	-	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Div Others	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569.89B	1.14	6.66	6.38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569.89B	1.14	6.48	5.12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569.89B	1.01	6.48	5.26

Liquidカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722.12B	1.05	6.37	5.04
HDFC Liquid Fund Growth	722.12B	1.12	6.55	6.23
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722.12B	0.99	5.55	4.89
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.12B	1.14	6.64	6.32
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	722.12B	1.00	5.63	4.97

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 17042025	IN002024X417	2.79	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1.91	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1.81	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1.57	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.19	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	中立	中立	中立
サマリー	中立	中立	中立

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,497.5	+325.0	+0.90%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,677.52	+70.37	+0.31%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.342	-0.611	-0.59%

金	2,919.21	+19.81	+0.68%
原油 WTI	66.92	+0.89	+1.35%
銀	32.958	+0.428	+1.31%
米国綿花2番	66.27	+0.27	+0.41%
排出権	66.21	-1.36	-2.01%
米国シカゴコーン	474.88	+3.88	+0.82%
米国コーヒー	384.90	+0.90	+0.23%

ドル/円	147.39	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,452.44	-6.79	-0.47%
ユーロ/ドル	1.0916	+0.0081	+0.75%
ユーロ/円	160.89	+1.38	+0.87%
トルコリラ/円	4.0285	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	92.78	+0.31	+0.34%
ポンド/円	190.80	+1.13	+0.60%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	ICICI Prudential .	100.148	-0.000	0.00%
	SPDR Portfolio S&.	41.09	-1.00	-2.38%