ICICI Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00017BNM)

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27/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QK6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 400.89B

0P00017BNM 保有資産

ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay (0P00017BNM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.630	10.630	0.000
株式	72.670	72.710	0.040
債券	16.070	16.070	0.000
転換社債	0.630	0.630	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.320	23.903
PBR (株価純資産倍率)	2.616	3.306
PSR (株価売上高倍率)	2.070	2.856
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.961	18.335
配当利回り	1.616	1.234
5年間の利益成長	12.750	21.158

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.130	27.997
景気連動型消費財	16.300	12.488
エネルギー	8.690	4.724
公益事業	8.630	4.635
ヘルスケア	8.240	8.253
製造業	6.950	12.800
通信サービス	6.510	4.873
消費者向け循環株	5.770	6.150
ハイテク	4.510	11.494
素材	3.210	6.613
不動産	2.060	1.958

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 176

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.35	1,307.55	+0.79%
NTPC	INE733E01010	6.04	335.00	+0.10%
HDFC Bank	INE040A01034	5.72	1,798.25	+0.42%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.84	10,941.05	+0.41%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.99	1,599.85	+0.02%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	3.89	1,861.25	+1.08%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.14	236.90	-1.39%
Axis Bank	INE238A01034	2.79	1,077.45	+0.07%
Reliance Ind	INE002A01018	2.74	1,221.05	+0.37%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.53	2,420.45	-0.74%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605.34B	13.34	13.38	11.94

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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