ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2)

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379.800 -0.160 -0.04%

30/04 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y07

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 335.02B

0P0000XWA2 保有資産

ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.870	4.880	0.010
株式	76.150	76.150	0.000
債券	18.970	18.970	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.631	20.997
PBR (株価純資産倍率)	3.147	2.889
PSR (株価売上高倍率)	1.913	2.482
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.195	11.600
配当利回り	1.695	1.325
5年間の利益成長	16.909	18.184

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.850	27.915
景気連動型消費財	16.520	14.054
エネルギー	10.320	6.630
公益事業	9.530	4.109
通信サービス	7.890	4.588
ヘルスケア	7.450	7.154
製造業	6.080	13.706
ハイテク	5.980	10.281
消費者向け循環株	5.190	5.851
素材	4.130	5.346
不動産	2.070	2.022

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 152

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	7.18	1,150.25	-0.85%
NTPC	INE733E01010	6.98	363.00	0.00%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.35	1,324.90	-0.57%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.81	12,800.00	+0.87%
Reliance Ind	INE002A01018	3.96	2,931.95	+0.06%
HDFC Bank	INE040A01034	3.94	1,515.75	-0.90%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	3.90	1,498.60	-1.51%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3.63	-	-
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.18	282.60	-0.21%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	3.16	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Balanced Adv Dir Div	561.75B	4.81	10.83	12.16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561.75B	4.79	14.09	13.42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561.75B	4.79	14.07	13.11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561.75B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561.75B	4.63	8.48	10.36

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,132.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,820.35	+4.43	+0.01%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	106.080	-0.020	-0.02%

金	2,315.50	+12.60	+0.55%
原油 WTI	81.38	-0.55	-0.67%
銀	26.875	+0.221	+0.83%
米国綿花2番	77.24	-1.19	-1.52%
排出権	67.69	-0.83	-1.21%
米国シカゴコーン	444.60	-1.40	-0.31%
米国コーヒー	216.80	+0.15	+0.07%

ドル/円	157.59	-0.21	-0.13%
ドル/ウォン	1,384.16	-1.23	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0686	+0.0021	+0.20%
ユーロ/円	168.39	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8455	-0.0220	-0.45%
豪ドル/円	102.25	+0.10	+0.10%
ポンド/円	196.83	-0.30	-0.15%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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