ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2)

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21/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109K01Y07

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 402.03B

0P0000XWA2 保有資産

ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.190	12.590	0.400
株式	71.370	71.370	0.000
債券	15.700	15.700	0.000
転換社債	0.740	0.740	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.293	22.810
PBR (株価純資産倍率)	2.948	3.150
PSR (株価売上高倍率)	2.139	2.877
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.384	16.585
配当利回り	1.598	1.234
5年間の利益成長	11.988	17.728

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.050	28.057
景気連動型消費財	15.860	11.890
公益事業	9.360	5.220
エネルギー	8.920	5.195
ヘルスケア	8.500	8.920
製造業	6.910	12.465
通信サービス	6.570	4.234
消費者向け循環株	5.320	7.034
ハイテク	5.020	11.349
素材	3.270	6.191
不動産	2.210	2.039

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTPC	INE733E01010	6.47	365.45	+2.61%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.29	1,278.05	+2.20%
HDFC Bank	INE040A01034	5.52	1,745.60	+0.25%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.76	11,063.60	+1.86%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.94	1,569.30	+2.89%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	3.94	1,795.30	+0.86%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.08	245.60	+1.42%
Reliance Ind	INE002A01018	2.82	1,265.40	+3.47%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.48	2,414.25	+1.08%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.14	3,613.65	-0.26%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605.45B	13.45	13.00	12.14

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,365.0	+142.5	+0.37%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,949.80	+79.45	+0.18%
独DAX	19,257.35	+109.88	+0.57%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.525	+0.595	+0.56%

金	2,687.10	+12.20	+0.46%
原油 WTI	69.97	-0.13	-0.19%
銀	31.040	+0.097	+0.31%
米国綿花2番	70.59	+0.16	+0.23%
排出権	69.23	-0.76	-1.09%
米国シカゴコーン	428.00	+1.00	+0.23%
米国コーヒー	298.82	+3.12	+1.06%

ドル/円	154.75	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,407.51	+8.36	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0412	-0.0061	-0.58%
ユーロ/円	161.13	-0.75	-0.46%
トルコリラ/円	4.4775	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.57	-0.07	-0.07%
ポンド/円	193.74	-0.82	-0.42%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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