ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y07

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 413.96B

0P0000XWA2 保有資産

ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.210	16.210	0.000
株式	68.060	68.100	0.040
債券	14.990	14.990	0.000
転換社債	0.750	0.750	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.746	23.209
PBR (株価純資産倍率)	2.475	2.673
PSR (株価売上高倍率)	2.319	2.994
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.712	18.251
配当利回り	1.426	1.148
5年間の利益成長	9.953	16.974

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.870	27.242
景気連動型消費財	16.980	12.733
公益事業	10.180	5.469
エネルギー	9.040	5.483
ヘルスケア	8.830	8.427
通信サービス	7.070	4.936
製造業	6.930	12.169
ハイテク	4.200	10.980
消費者向け循環株	3.830	7.911
素材	2.850	6.337
不動産	2.210	2.126

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTPC	INE733E01010	6.72	400.75	-0.05%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.02	1,271.10	-0.48%
HDFC Bank	INE040A01034	5.35	1,715.70	+0.09%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5.05	11,222.50	+1.54%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.06	1,576.00	-0.96%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	3.98	1,819.50	+0.59%
Reliance Ind	INE002A01018	2.86	1,297.10	-0.39%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2.74	266.60	+0.49%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.63	2,439.20	+1.12%
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2.00	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34

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日経平均株価	38,585.50	+531.83	+1.40%
日経225先物 (F)	38,607.5	+175.0	+0.46%
韓国総合株価指数	2,577.38	-11.59	-0.45%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.805	+0.015	+0.01%

金	2,742.50	-3.70	-0.13%
原油 WTI	71.48	+0.01	+0.01%
銀	32.585	-0.024	-0.07%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	415.90	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.37	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,378.62	+6.02	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	165.77	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4350	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	100.56	+0.37	+0.37%
ポンド/円	197.51	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	9,406.0	+199.0	+2.16%
SoftBank Group Corp.	8,963.0	-1.0	-0.01%
トヨタ自動車	2,648.0	+32.5	+1.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,625.5	+5.0	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	+35.0	+1.47%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,240.0	+30.0	+0.93%

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